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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(021714)

今天最新凈值 1.0578 0.0014 0.1300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0578
  • 成立日期：2024-08-02
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A基金021714重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 9.10% 2.79% 0.2539%
300015 愛(ài)爾眼科 0.0000 7.77% -0.79% -0.0614%
688271 聯(lián)影醫(yī)療 0.0000 6.36% 0.74% 0.0471%
300896 愛(ài)美客 0.0000 3.44% -0.73% -0.0251%
688617 惠泰醫(yī)療 0.0000 3.09% -2.25% -0.0695%
300832 新產(chǎn)業(yè) 0.0000 2.86% 0.31% 0.0089%
002223 魚(yú)躍醫(yī)療 0.0000 2.63% 0.68% 0.0179%
002044 美年健康 0.0000 2.22% 1.74% 0.0386%
002432 九安醫(yī)療 0.0000 2.06% -0.60% -0.0124%
600529 山東藥玻 0.0000 1.95% 0.65% 0.0127%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
41.48% 0.2107% %
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -1.19% -0.66%
2025-05-21 0.13% 0.37%
2025-05-20 0.78% 0.47%
2025-05-19 -0.04% -0.03%
2025-05-16 -0.19% -0.58%
2025-05-15 -0.81% -0.54%
2025-05-14 -0.23% 0.18%
2025-05-13 1.19% 0.80%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A基金021714實(shí)時(shí)估值圖
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A基金021714實(shí)時(shí)估值圖