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鵬華安和混合C基金盤中實時估值(009231)

今天最新凈值 1.2895 -0.0055 -0.4200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2895
  • 成立日期：2020-06-17
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8298億
  • 最近資產：2.21億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經理：張栓偉 湯志彥
鵬華安和混合C基金009231重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
688398 賽特新材 0.0000 3.50% 3.59% 0.1257%
600861 北京人力 0.0000 3.15% -2.31% -0.0728%
688633 星球石墨 0.0000 3.04% 1.65% 0.0502%
301283 聚膠股份 0.0000 1.96% -1.53% -0.0300%
003012 東鵬控股 0.0000 1.77% -1.04% -0.0184%
603259 藥明康德 0.0000 1.74% -1.18% -0.0205%
600079 人福醫(yī)藥 0.0000 1.66% 3.06% 0.0508%
603067 振華股份 0.0000 1.58% -1.28% -0.0202%
300723 一品紅 0.0000 1.56% 4.17% 0.0651%
688606 奧泰生物 0.0000 1.36% 1.30% 0.0177%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
21.32% 0.1476% 40.17%
鵬華安和混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 0.02% 0.14%
2025-05-22 -0.42% -0.57%
2025-05-21 0.01% 0.20%
2025-05-20 1.05% 1.47%
2025-05-19 -0.03% -0.08%
2025-05-16 0.38% 0.21%
2025-05-15 0.07% 0.07%
2025-05-14 0.05% 0.36%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
鵬華安和混合C基金009231實時估值圖
鵬華安和混合C基金009231實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%