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中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A基金盤中實(shí)時(shí)估值(021759)

今天最新凈值 1.2342 -0.0065 -0.5200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2342
  • 成立日期：2024-09-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.23億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A基金021759重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
02269 藥明生物 0.0000 11.45% -1.66% -0.1901%
06160 百濟(jì)神州 0.0000 10.85% 0.49% 0.0532%
01801 信達(dá)生物 0.0000 9.59% 3.64% 0.3491%
09926 康方生物 0.0000 7.89% -3.60% -0.2840%
01177 中國(guó)生物制藥 0.0000 6.09% -1.43% -0.0871%
01093 石藥集團(tuán) 0.0000 5.80% 2.16% 0.1253%
09688 再鼎醫(yī)藥 0.0000 4.46% -0.80% -0.0357%
03692 翰森制藥 0.0000 4.21% 0.00% 0.0000%
02359 藥明康德 0.0000 3.86% 0.30% 0.0116%
01530 三生制藥 0.0000 3.30% 0.60% 0.0198%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
67.5% -0.0379% %
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 1.13% -0.07%
2025-05-22 -0.52% -0.97%
2025-05-21 2.89% 1.80%
2025-05-20 3.48% 3.07%
2025-05-19 1.88% 2.06%
2025-05-16 1.82% 1.75%
2025-05-15 -0.69% -0.71%
2025-05-14 1.15% 1.35%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A基金021759實(shí)時(shí)估值圖
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A基金021759實(shí)時(shí)估值圖