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鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(017619)

今天最新凈值 1.0661 0.0005 0.0500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0661
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7368億
  • 最近資產(chǎn)：3.80億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：趙慧 李彪
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A基金017619重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
688377 迪威爾 0.0000 2.29% -1.17% -0.0268%
688600 皖儀科技 0.0000 2.10% -1.83% -0.0384%
688981 中芯國(guó)際 0.0000 2.05% -0.30% -0.0062%
688239 航宇科技 0.0000 1.84% -1.32% -0.0243%
09690 途虎-W 0.0000 1.73% -0.33% -0.0057%
603596 伯特利 0.0000 1.70% -0.10% -0.0017%
688789 宏華數(shù)科 0.0000 1.62% -0.56% -0.0091%
600435 北方導(dǎo)航 0.0000 1.60% 0.43% 0.0069%
00780 同程旅行 0.0000 1.29% -0.97% -0.0125%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.91% -1.45% -0.0132%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
17.13% -0.131% 19.83%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.07% 0.03%
2025-05-20 0.05% 0.03%
2025-05-19 0.11% 0.11%
2025-05-16 0.12% 0.10%
2025-05-15 -0.26% -0.30%
2025-05-14 -0.11% -0.09%
2025-05-13 -0.08% -0.11%
2025-05-12 0.25% 0.40%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A基金017619實(shí)時(shí)估值圖
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A基金017619實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0796 0.4042%
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0717 0.4042%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0350 0.3084%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0341 0.3084%
平安恒鑫混合E 0.9917 0.2574%
平安恒鑫混合A 0.9916 0.2453%
平安恒鑫混合C 0.9706 0.2453%
招商瑞陽混合A 1.2686 0.2289%