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工銀聚享混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(011730)

今天最新凈值 1.1139 -0.0034 -0.3000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
工銀聚享混合C基金011730重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
001336 楚環(huán)科技 0.0000 0.14% -0.85% -0.0012%
301075 多瑞醫(yī)藥 0.0000 0.14% 20.00% 0.0280%
605255 天普股份 0.0000 0.14% -1.67% -0.0023%
300254 仟源醫(yī)藥 0.0000 0.13% -0.92% -0.0012%
300995 奇德新材 0.0000 0.13% 2.28% 0.0030%
603657 春光科技 0.0000 0.13% -0.87% -0.0011%
688096 京源環(huán)保 0.0000 0.13% 2.92% 0.0038%
301156 美農(nóng)生物 0.0000 0.12% -4.24% -0.0051%
688129 東來(lái)技術(shù) 0.0000 0.12% 1.44% 0.0017%
688655 迅捷興 0.0000 0.12% 3.56% 0.0043%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
1.3% 0.0299% 39.75%
工銀聚享混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.56% -0.31%
2025-05-21 -0.30% -0.39%
2025-05-20 0.63% 0.77%
2025-05-19 0.48% -0.04%
2025-05-16 0.25% -0.07%
2025-05-15 0.16% 0.42%
2025-05-14 -0.08% 0.20%
2025-05-13 -0.08% 0.02%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀聚享混合C基金011730實(shí)時(shí)估值圖
工銀聚享混合C基金011730實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%