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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C基金盤中實時估值(021760)

今天最新凈值 1.1248 0.0317 2.9000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1248
  • 成立日期：2024-09-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.50億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C基金021760重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
02269 藥明生物 0.0000 11.45% -0.62% -0.0710%
06160 百濟神州 0.0000 10.85% 2.78% 0.3016%
01801 信達生物 0.0000 9.59% 5.33% 0.5111%
09926 康方生物 0.0000 7.89% -2.44% -0.1925%
01177 中國生物制藥 0.0000 6.09% 0.24% 0.0146%
01093 石藥集團 0.0000 5.80% 3.24% 0.1879%
09688 再鼎醫(yī)藥 0.0000 4.46% 1.59% 0.0709%
03692 翰森制藥 0.0000 4.21% -0.39% -0.0164%
02359 藥明康德 0.0000 3.86% 1.19% 0.0459%
01530 三生制藥 0.0000 3.30% 0.60% 0.0198%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
67.5% 0.8719% %
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.52% -0.97%
2025-05-21 2.90% 1.80%
2025-05-20 3.48% 3.07%
2025-05-19 1.87% 2.06%
2025-05-16 1.82% 1.75%
2025-05-15 -0.69% -0.71%
2025-05-14 1.15% 1.35%
2025-05-13 0.39% 1.10%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C基金021760實時估值圖
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C基金021760實時估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)中證全指汽車ETF 1.4732 2.0790%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3804 1.8742%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3795 1.8742%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.8150 1.8432%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.7955 1.8432%
富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 1.0968 1.1157%
國泰中證醫(yī)療ETF 0.4037 1.0747%
廣發(fā)中證醫(yī)療ETF 0.8165 1.0743%