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財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(021798)

今天最新凈值 1.0114 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0114
  • 成立日期：2024-12-10
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.71億元
  • 基金公司：財(cái)通基金
  • 基金經(jīng)理：羅曉倩 朱海東
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C基金021798重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600025 華能水電 0.0000 0.38% -1.19% -0.0045%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 0.37% -1.74% -0.0064%
002807 江陰銀行 0.0000 0.35% -0.68% -0.0024%
600886 國(guó)投電力 0.0000 0.35% -0.06% -0.0002%
600919 江蘇銀行 0.0000 0.34% -0.72% -0.0024%
601229 上海銀行 0.0000 0.34% -2.49% -0.0085%
601009 南京銀行 0.0000 0.33% -0.83% -0.0027%
601916 浙商銀行 0.0000 0.33% -0.63% -0.0021%
600926 杭州銀行 0.0000 0.32% -0.70% -0.0022%
600674 川投能源 0.0000 0.21% -1.66% -0.0035%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
3.32% -0.0349% %
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.01% -0.75%
2025-05-22 0.00% 0.36%
2025-05-21 0.03% 0.58%
2025-05-20 0.08% 0.42%
2025-05-19 0.04% 0.01%
2025-05-16 -0.09% -0.38%
2025-05-15 0.01% -0.28%
2025-05-14 0.07% 0.69%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C基金021798實(shí)時(shí)估值圖
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C基金021798實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%