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交銀增利增強(qiáng)債券C(004428)基金分紅送配

今天最新凈值 1.2202 0.0009 0.0700%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5752
  • 成立日期：2017-06-02
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2270億
  • 最近資產(chǎn)：12.12億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：凌超 魏玉敏
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-03-17 2022-03-17 2022-03-21 每份派現(xiàn)金0.0090元
2021-12-28 2021-12-28 2021-12-30 每份派現(xiàn)金0.0720元
2020-12-25 2020-12-25 2020-12-29 每份派現(xiàn)金0.2740元