搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國盛利增強債券發(fā)起式E基金盤中實時估值(022357)

今天最新凈值 1.0422 0.0006 0.0600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0422
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：陳斯揚
富國盛利增強債券發(fā)起式E基金022357重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000895 雙匯發(fā)展 0.0000 0.13% -0.24% -0.0003%
601988 中國銀行 0.0000 0.13% 0.18% 0.0002%
000060 中金嶺南 0.0000 0.12% -1.75% -0.0021%
002233 塔牌集團 0.0000 0.12% -0.78% -0.0009%
002948 青島銀行 0.0000 0.12% 3.69% 0.0044%
600000 浦發(fā)銀行 0.0000 0.12% 1.30% 0.0016%
601077 渝農商行 0.0000 0.12% 2.41% 0.0029%
601187 廈門銀行 0.0000 0.12% 2.79% 0.0033%
601398 工商銀行 0.0000 0.12% -0.28% -0.0003%
601998 中信銀行 0.0000 0.12% 3.82% 0.0046%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
1.22% 0.0134% %
富國盛利增強債券發(fā)起式E基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.01% 0.49%
2025-05-20 0.06% 0.35%
2025-05-19 0.07% -0.11%
2025-05-16 0.03% -0.62%
2025-05-15 -0.14% -0.39%
2025-05-14 0.01% 0.67%
2025-05-13 0.02% 0.59%
2025-05-12 0.00% 0.42%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
富國盛利增強債券發(fā)起式E基金022357實時估值圖
富國盛利增強債券發(fā)起式E基金022357實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財通穩(wěn)裕回報債券A 1.0167 0.3623%
財通穩(wěn)?；貓髠疌 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%