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融通遠見價值一年持有期混合A基金盤中實時估值(018377)

今天最新凈值 1.0585 -0.0156 -1.4500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0585
  • 成立日期：2023-07-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2332億
  • 最近資產：0.93億元
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經理：萬民遠
融通遠見價值一年持有期混合A基金018377重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
300502 新易盛 0.0000 8.07% -1.52% -0.1227%
688085 三友醫(yī)療 0.0000 7.93% -0.15% -0.0119%
02273 固生堂 0.0000 4.91% 1.04% 0.0511%
002727 一心堂 0.0000 4.88% 10.01% 0.4885%
301188 力諾藥包 0.0000 4.08% 0.00% 0.0000%
605266 健之佳 0.0000 3.84% 0.31% 0.0119%
06078 海吉亞醫(yī)療 0.0000 3.40% 4.52% 0.1537%
603102 百合股份 0.0000 3.29% -1.47% -0.0484%
301331 恩威醫(yī)藥 0.0000 3.25% 2.94% 0.0956%
688426 康為世紀 0.0000 3.14% 0.47% 0.0148%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
46.79% 0.6326% 91.42%
融通遠見價值一年持有期混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 1.24% 0.75%
2025-05-22 -1.45% -1.27%
2025-05-21 1.17% 1.23%
2025-05-20 1.73% 1.69%
2025-05-19 0.94% 1.05%
2025-05-16 1.11% 0.99%
2025-05-15 -0.65% -0.52%
2025-05-14 -0.33% 0.34%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
融通遠見價值一年持有期混合A基金018377實時估值圖
融通遠見價值一年持有期混合A基金018377實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%