| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
| 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-20 | 每份派現(xiàn)金0.0180元 |
| 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-20 | 每份派現(xiàn)金0.0310元 |
| 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 每份派現(xiàn)金0.0530元 |
| 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-11-04 | 每份派現(xiàn)金0.0550元 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A | 2.5490 | 1.80% |
| 融通價(jià)值成長(zhǎng)混合A | 1.1341 | 1.24% |
| 融通價(jià)值成長(zhǎng)混合C | 1.1181 | 1.24% |
| 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合A | 1.0716 | 1.24% |
| 融通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值一年持有期混合C | 1.0617 | 1.23% |
| 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A | 1.5400 | 0.46% |
| 融通中證港股通科技指數(shù)A | 1.1720 | 0.16% |
| 融通中證港股通科技指數(shù)C | 1.1718 | 0.16% |
