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融通價(jià)值成長混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(015553)

今天最新凈值 1.1358 0.0134 1.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1358
  • 成立日期：2022-07-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4086億
  • 最近資產(chǎn)：1.67億元
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：萬民遠(yuǎn)
融通價(jià)值成長混合A基金015553重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
688085 三友醫(yī)療 0.0000 7.83% -0.15% -0.0117%
300502 新易盛 0.0000 6.75% -1.52% -0.1026%
002727 一心堂 0.0000 4.38% 10.01% 0.4384%
605266 健之佳 0.0000 3.62% 0.31% 0.0112%
02273 固生堂 0.0000 3.54% 1.04% 0.0368%
301188 力諾藥包 0.0000 3.34% 0.00% 0.0000%
688426 康為世紀(jì) 0.0000 3.30% 0.47% 0.0155%
603102 百合股份 0.0000 3.23% -1.47% -0.0475%
301331 恩威醫(yī)藥 0.0000 3.17% 2.94% 0.0932%
603630 拉芳家化 0.0000 2.90% -5.06% -0.1467%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
42.06% 0.2866% 90.40%
融通價(jià)值成長混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -1.37% -1.00%
2025-05-21 1.19% 1.22%
2025-05-20 1.79% 1.98%
2025-05-19 1.07% 1.36%
2025-05-16 0.93% 1.04%
2025-05-15 -0.52% 0.10%
2025-05-14 -0.26% 0.37%
2025-05-13 0.03% 0.76%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
融通價(jià)值成長混合A基金015553實(shí)時(shí)估值圖
融通價(jià)值成長混合A基金015553實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%