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融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(018378)

今天最新凈值 1.0520 0.0180 1.7400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0520
  • 成立日期：2023-07-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2468億
  • 最近資產(chǎn)：2.17億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：萬民遠(yuǎn)
融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合C基金018378重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300502 新易盛 0.0000 8.07% 0.82% 0.0662%
688085 三友醫(yī)療 0.0000 7.93% -1.49% -0.1182%
02273 固生堂 0.0000 4.91% -1.17% -0.0574%
002727 一心堂 0.0000 4.88% 0.52% 0.0254%
301188 力諾藥包 0.0000 4.08% -4.31% -0.1758%
605266 健之佳 0.0000 3.84% -2.76% -0.1060%
06078 海吉亞醫(yī)療 0.0000 3.40% -2.84% -0.0966%
603102 百合股份 0.0000 3.29% -7.84% -0.2579%
301331 恩威醫(yī)藥 0.0000 3.25% -1.71% -0.0556%
688426 康為世紀(jì) 0.0000 3.14% -2.31% -0.0725%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
46.79% -0.8484% 91.42%
融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 1.16% 1.23%
2025-05-20 1.74% 1.69%
2025-05-19 0.93% 1.05%
2025-05-16 1.10% 0.99%
2025-05-15 -0.65% -0.52%
2025-05-14 -0.32% 0.34%
2025-05-13 -0.03% 0.19%
2025-05-12 0.26% 1.17%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合C基金018378實(shí)時(shí)估值圖
融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合C基金018378實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%