交銀滬港深價(jià)值精選混合基金凈值查詢(519779)
今天最新凈值
1.9530
0.0030 0.1500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.9435
-0.0025 -0.1289%
- 累計(jì)凈值：2.0480
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.2646億
- 最近資產(chǎn)：2.38億
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：陳俊華
近一年交銀滬港深價(jià)值精選混合基金凈值查詢
近一年,交銀滬港深價(jià)值精選混合(519779)基金累計(jì)收益率12.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
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2.0480 |
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| 2025-05-21 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
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| 2025-05-20 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
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| 2025-05-19 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
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| 2025-05-16 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
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| 2025-05-15 |
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交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
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| 2025-05-14 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
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| 2025-05-13 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
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| 2025-05-12 |
519779 |
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|
|
| 2025-05-08 |
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交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
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| 2025-04-23 |
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| 2025-04-22 |
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| 2025-04-21 |
519779 |
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| 2025-04-18 |
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519779 |
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|
|
| 2025-04-14 |
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| 2025-04-11 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
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519779 |
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519779 |
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519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
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交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
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交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
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519779 |
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| 2025-03-24 |
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交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
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| 2025-03-21 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
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| 2025-03-20 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
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| 2025-03-19 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
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519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
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519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
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| 2025-03-11 |
519779 |
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| 2025-03-10 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.9730 |
2.0680 |
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| 2025-03-07 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
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| 2025-03-06 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
2.0060 |
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| 2025-03-05 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
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2.0710 |
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| 2025-03-04 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
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2.0410 |
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| 2025-03-03 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.9510 |
2.0460 |
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| 2025-02-28 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.9400 |
2.0350 |
2.0020 |
2.0970 |
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-3.10% |
| 2025-02-27 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
2.0020 |
2.0970 |
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2.0940 |
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0.15% |
| 2025-02-26 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
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| 2025-02-25 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.9670 |
2.0620 |
1.9800 |
2.0750 |
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-0.66% |
| 2025-02-24 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.9800 |
2.0750 |
1.9840 |
2.0790 |
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-0.20% |
| 2025-02-21 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.9840 |
2.0790 |
1.9480 |
2.0430 |
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1.85% |
| 2025-02-20 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.9480 |
2.0430 |
1.9630 |
2.0580 |
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-0.76% |
| 2025-02-19 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.9630 |
2.0580 |
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2.0460 |
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0.62% |
| 2025-02-18 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.9510 |
2.0460 |
1.9360 |
2.0310 |
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0.77% |
| 2025-02-17 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.9360 |
2.0310 |
1.9470 |
2.0420 |
-0.0110 |
-0.56% |
| 2025-02-14 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.9470 |
2.0420 |
1.9050 |
2.0000 |
0.0420 |
2.20% |
| 2025-02-13 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.9050 |
2.0000 |
1.9180 |
2.0130 |
-0.0130 |
-0.68% |
| 2025-02-12 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.9180 |
2.0130 |
1.8970 |
1.9920 |
0.0210 |
1.11% |
| 2025-02-11 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8970 |
1.9920 |
1.9050 |
2.0000 |
-0.0080 |
-0.42% |
| 2025-02-10 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.9050 |
2.0000 |
1.8870 |
1.9820 |
0.0180 |
0.95% |
| 2025-02-07 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8870 |
1.9820 |
1.8680 |
1.9630 |
0.0190 |
1.02% |
| 2025-02-06 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8680 |
1.9630 |
1.8460 |
1.9410 |
0.0220 |
1.19% |
| 2025-02-05 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8460 |
1.9410 |
1.8270 |
1.9220 |
0.0190 |
1.04% |
| 2025-01-27 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8270 |
1.9220 |
1.8260 |
1.9210 |
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0.05% |
| 2025-01-22 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8150 |
1.9100 |
1.8220 |
1.9170 |
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-0.38% |
| 2025-01-14 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.7900 |
1.8850 |
1.7500 |
1.8450 |
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| 2025-01-13 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.7500 |
1.8450 |
1.7630 |
1.8580 |
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-0.74% |
| 2025-01-10 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.7630 |
1.8580 |
1.7810 |
1.8760 |
-0.0180 |
-1.01% |
| 2025-01-09 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.7810 |
1.8760 |
1.7850 |
1.8800 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2025-01-08 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.7850 |
1.8800 |
1.7960 |
1.8910 |
-0.0110 |
-0.61% |
| 2025-01-07 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.7960 |
1.8910 |
1.7910 |
1.8860 |
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0.28% |
| 2025-01-06 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.7910 |
1.8860 |
1.7930 |
1.8880 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.7930 |
1.8880 |
1.7960 |
1.8910 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.7960 |
1.8910 |
1.8400 |
1.9350 |
-0.0440 |
-2.39% |
| 2024-12-31 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8400 |
1.9350 |
1.8520 |
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-0.0120 |
-0.65% |
| 2024-12-26 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8500 |
1.9450 |
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1.9410 |
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0.22% |
| 2024-12-25 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8460 |
1.9410 |
1.8560 |
1.9510 |
-0.0100 |
-0.54% |
| 2024-12-24 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8560 |
1.9510 |
1.8400 |
1.9350 |
0.0160 |
0.87% |
| 2024-12-23 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8400 |
1.9350 |
1.8390 |
1.9340 |
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0.05% |
| 2024-12-20 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8390 |
1.9340 |
1.8480 |
1.9430 |
-0.0090 |
-0.49% |
| 2024-12-19 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8480 |
1.9430 |
1.8300 |
1.9250 |
0.0180 |
0.98% |
| 2024-12-18 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8300 |
1.9250 |
1.8150 |
1.9100 |
0.0150 |
0.83% |
| 2024-12-17 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8150 |
1.9100 |
1.8160 |
1.9110 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8160 |
1.9110 |
1.8430 |
1.9380 |
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-1.47% |
| 2024-12-13 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8430 |
1.9380 |
1.8600 |
1.9550 |
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-0.91% |
| 2024-12-12 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8600 |
1.9550 |
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1.9390 |
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0.87% |
| 2024-12-11 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
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1.9390 |
1.8430 |
1.9380 |
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0.05% |
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519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8430 |
1.9380 |
1.8440 |
1.9390 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-12-09 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8440 |
1.9390 |
1.8200 |
1.9150 |
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1.32% |
| 2024-12-06 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8200 |
1.9150 |
1.7990 |
1.8940 |
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1.17% |
| 2024-12-05 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.7990 |
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-0.33% |
| 2024-12-04 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8050 |
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-0.33% |
| 2024-12-03 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8110 |
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1.8060 |
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| 2024-12-02 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8060 |
1.9010 |
1.7940 |
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0.67% |
| 2024-11-29 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.7940 |
1.8890 |
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0.39% |
| 2024-11-28 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.7870 |
1.8820 |
1.8060 |
1.9010 |
-0.0190 |
-1.05% |
| 2024-11-27 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8060 |
1.9010 |
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2.03% |
| 2024-11-26 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.7700 |
1.8650 |
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-0.23% |
| 2024-11-25 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.7740 |
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1.7820 |
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-0.45% |
| 2024-11-22 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.7820 |
1.8770 |
1.8230 |
1.9180 |
-0.0410 |
-2.25% |
| 2024-11-21 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8230 |
1.9180 |
1.8280 |
1.9230 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2024-11-20 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8280 |
1.9230 |
1.8240 |
1.9190 |
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0.22% |
| 2024-11-19 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8240 |
1.9190 |
1.8120 |
1.9070 |
0.0120 |
0.66% |
| 2024-11-18 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8120 |
1.9070 |
1.8070 |
1.9020 |
0.0050 |
0.28% |
| 2024-11-15 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8070 |
1.9020 |
1.8210 |
1.9160 |
-0.0140 |
-0.77% |
| 2024-11-14 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8210 |
1.9160 |
1.8550 |
1.9500 |
-0.0340 |
-1.83% |
| 2024-11-13 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8550 |
1.9500 |
1.8530 |
1.9480 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-11-12 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8530 |
1.9480 |
1.8790 |
1.9740 |
-0.0260 |
-1.38% |
| 2024-11-11 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8790 |
1.9740 |
1.8900 |
1.9850 |
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-0.58% |
| 2024-11-08 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8900 |
1.9850 |
1.9110 |
2.0060 |
-0.0210 |
-1.10% |
| 2024-11-07 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.9110 |
2.0060 |
1.8710 |
1.9660 |
0.0400 |
2.14% |
| 2024-11-06 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8710 |
1.9660 |
1.8970 |
1.9920 |
-0.0260 |
-1.37% |
| 2024-11-05 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8970 |
1.9920 |
1.8640 |
1.9590 |
0.0330 |
1.77% |
| 2024-11-04 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8640 |
1.9590 |
1.8420 |
1.9370 |
0.0220 |
1.19% |
| 2024-11-01 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8420 |
1.9370 |
1.8360 |
1.9310 |
0.0060 |
0.33% |
| 2024-10-31 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8360 |
1.9310 |
1.8520 |
1.9470 |
-0.0160 |
-0.86% |
| 2024-10-30 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8520 |
1.9470 |
1.8700 |
1.9650 |
-0.0180 |
-0.96% |
| 2024-10-29 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8700 |
1.9650 |
1.8720 |
1.9670 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-10-28 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8720 |
1.9670 |
1.8550 |
1.9500 |
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0.92% |
| 2024-10-25 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8550 |
1.9500 |
1.8530 |
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0.11% |
| 2024-10-24 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8530 |
1.9480 |
1.8720 |
1.9670 |
-0.0190 |
-1.01% |
| 2024-10-23 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8720 |
1.9670 |
1.8650 |
1.9600 |
0.0070 |
0.38% |
| 2024-10-22 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8650 |
1.9600 |
1.8480 |
1.9430 |
0.0170 |
0.92% |
| 2024-10-21 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8480 |
1.9430 |
1.8610 |
1.9560 |
-0.0130 |
-0.70% |
| 2024-10-18 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8610 |
1.9560 |
1.8020 |
1.8970 |
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3.27% |
| 2024-10-17 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8020 |
1.8970 |
1.8270 |
1.9220 |
-0.0250 |
-1.37% |
| 2024-10-16 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8270 |
1.9220 |
1.8270 |
1.9220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-15 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8270 |
1.9220 |
1.8740 |
1.9690 |
-0.0470 |
-2.51% |
| 2024-10-14 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8740 |
1.9690 |
1.8630 |
1.9580 |
0.0110 |
0.59% |
| 2024-10-11 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8630 |
1.9580 |
1.8800 |
1.9750 |
-0.0170 |
-0.90% |
| 2024-10-10 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8800 |
1.9750 |
1.8450 |
1.9400 |
0.0350 |
1.90% |
| 2024-10-09 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8450 |
1.9400 |
1.9240 |
2.0190 |
-0.0790 |
-4.11% |
| 2024-10-08 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.9240 |
2.0190 |
1.8820 |
1.9770 |
0.0420 |
2.23% |
| 2024-09-30 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.8820 |
1.9770 |
1.7960 |
1.8910 |
0.0860 |
4.79% |
| 2024-09-27 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.7960 |
1.8910 |
1.7410 |
1.8360 |
0.0550 |
3.16% |
| 2024-09-26 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.7410 |
1.8360 |
1.6830 |
1.7780 |
0.0580 |
3.45% |
| 2024-09-25 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6830 |
1.7780 |
1.6870 |
1.7820 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2024-09-24 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6870 |
1.7820 |
1.6390 |
1.7340 |
0.0480 |
2.93% |
| 2024-09-23 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6390 |
1.7340 |
1.6400 |
1.7350 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-09-20 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6400 |
1.7350 |
1.6350 |
1.7300 |
0.0050 |
0.31% |
| 2024-09-19 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6350 |
1.7300 |
1.6170 |
1.7120 |
0.0180 |
1.11% |
| 2024-09-18 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6170 |
1.7120 |
1.6040 |
1.6990 |
0.0130 |
0.81% |
| 2024-09-13 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6040 |
1.6990 |
1.6020 |
1.6970 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-09-12 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6020 |
1.6970 |
1.6010 |
1.6960 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-09-11 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6010 |
1.6960 |
1.5990 |
1.6940 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-09-10 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.5990 |
1.6940 |
1.6010 |
1.6960 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-09-09 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6010 |
1.6960 |
1.6160 |
1.7110 |
-0.0150 |
-0.93% |
| 2024-09-06 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6160 |
1.7110 |
1.6260 |
1.7210 |
-0.0100 |
-0.62% |
| 2024-09-05 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6260 |
1.7210 |
1.6290 |
1.7240 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-09-04 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6290 |
1.7240 |
1.6380 |
1.7330 |
-0.0090 |
-0.55% |
| 2024-09-03 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6380 |
1.7330 |
1.6270 |
1.7220 |
0.0110 |
0.68% |
| 2024-09-02 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6270 |
1.7220 |
1.6430 |
1.7380 |
-0.0160 |
-0.97% |
| 2024-08-30 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6430 |
1.7380 |
1.6240 |
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1.17% |
| 2024-08-29 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6240 |
1.7190 |
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0.0190 |
1.18% |
| 2024-08-28 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6050 |
1.7000 |
1.6120 |
1.7070 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2024-08-27 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6120 |
1.7070 |
1.6120 |
1.7070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-26 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6120 |
1.7070 |
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1.7030 |
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| 2024-08-23 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6080 |
1.7030 |
1.6070 |
1.7020 |
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0.06% |
| 2024-08-22 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6070 |
1.7020 |
1.6050 |
1.7000 |
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0.12% |
| 2024-08-21 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6050 |
1.7000 |
1.6020 |
1.6970 |
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0.19% |
| 2024-08-20 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6020 |
1.6970 |
1.6120 |
1.7070 |
-0.0100 |
-0.62% |
| 2024-08-19 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6120 |
1.7070 |
1.6080 |
1.7030 |
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0.25% |
| 2024-08-16 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6080 |
1.7030 |
1.6000 |
1.6950 |
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0.50% |
| 2024-08-15 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6000 |
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| 2024-08-14 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.5940 |
1.6890 |
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1.7030 |
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-0.87% |
| 2024-08-13 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6080 |
1.7030 |
1.6020 |
1.6970 |
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0.37% |
| 2024-08-12 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
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1.6970 |
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1.6960 |
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交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6010 |
1.6960 |
1.5980 |
1.6930 |
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0.19% |
| 2024-08-08 |
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交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.5980 |
1.6930 |
1.5980 |
1.6930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-07 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.5980 |
1.6930 |
1.5880 |
1.6830 |
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| 2024-08-06 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.5880 |
1.6830 |
1.5950 |
1.6900 |
-0.0070 |
-0.44% |
| 2024-08-05 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.5950 |
1.6900 |
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1.7040 |
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-0.87% |
| 2024-08-02 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6090 |
1.7040 |
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-0.98% |
| 2024-07-31 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6280 |
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1.6030 |
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| 2024-07-30 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6030 |
1.6980 |
1.6160 |
1.7110 |
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-0.80% |
| 2024-07-29 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6160 |
1.7110 |
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-0.37% |
| 2024-07-26 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6220 |
1.7170 |
1.6160 |
1.7110 |
0.0060 |
0.37% |
| 2024-07-25 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6160 |
1.7110 |
1.6320 |
1.7270 |
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-0.98% |
| 2024-07-24 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6320 |
1.7270 |
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1.7350 |
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| 2024-07-23 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6400 |
1.7350 |
1.6630 |
1.7580 |
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-1.38% |
| 2024-07-22 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6630 |
1.7580 |
1.6580 |
1.7530 |
0.0050 |
0.30% |
| 2024-07-19 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6580 |
1.7530 |
1.6630 |
1.7580 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2024-07-18 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6630 |
1.7580 |
1.6570 |
1.7520 |
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| 2024-07-17 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6570 |
1.7520 |
1.6660 |
1.7610 |
-0.0090 |
-0.54% |
| 2024-07-16 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6660 |
1.7610 |
1.6690 |
1.7640 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-07-15 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6690 |
1.7640 |
1.6790 |
1.7740 |
-0.0100 |
-0.60% |
| 2024-07-12 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6790 |
1.7740 |
1.6720 |
1.7670 |
0.0070 |
0.42% |
| 2024-07-11 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6720 |
1.7670 |
1.6540 |
1.7490 |
0.0180 |
1.09% |
| 2024-07-10 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6540 |
1.7490 |
1.6680 |
1.7630 |
-0.0140 |
-0.84% |
| 2024-07-09 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6680 |
1.7630 |
1.6570 |
1.7520 |
0.0110 |
0.66% |
| 2024-07-08 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6570 |
1.7520 |
1.6700 |
1.7650 |
-0.0130 |
-0.78% |
| 2024-07-05 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6700 |
1.7650 |
1.6770 |
1.7720 |
-0.0070 |
-0.42% |
| 2024-07-04 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6770 |
1.7720 |
1.6770 |
1.7720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-03 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6770 |
1.7720 |
1.6800 |
1.7750 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-07-02 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6800 |
1.7750 |
1.6860 |
1.7810 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2024-07-01 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6860 |
1.7810 |
1.6870 |
1.7820 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-06-28 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6870 |
1.7820 |
1.6770 |
1.7720 |
0.0100 |
0.60% |
| 2024-06-27 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6770 |
1.7720 |
1.6990 |
1.7940 |
-0.0220 |
-1.29% |
| 2024-06-26 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6990 |
1.7940 |
1.6990 |
1.7940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-25 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6990 |
1.7940 |
1.6950 |
1.7900 |
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| 2024-06-24 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6950 |
1.7900 |
1.7040 |
1.7990 |
-0.0090 |
-0.53% |
| 2024-06-21 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.7040 |
1.7990 |
1.7170 |
1.8120 |
-0.0130 |
-0.76% |
| 2024-06-20 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.7170 |
1.8120 |
1.7190 |
1.8140 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-06-19 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.7190 |
1.8140 |
1.7060 |
1.8010 |
0.0130 |
0.76% |
| 2024-06-18 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.7060 |
1.8010 |
1.7040 |
1.7990 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-06-17 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.7040 |
1.7990 |
1.7080 |
1.8030 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2024-06-14 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.7080 |
1.8030 |
1.7020 |
1.7970 |
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0.35% |
| 2024-06-13 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.7020 |
1.7970 |
1.6980 |
1.7930 |
0.0040 |
0.24% |
| 2024-06-12 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6980 |
1.7930 |
1.7070 |
1.8020 |
-0.0090 |
-0.53% |
| 2024-06-11 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.7070 |
1.8020 |
1.7260 |
1.8210 |
-0.0190 |
-1.10% |
| 2024-06-07 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.7260 |
1.8210 |
1.7290 |
1.8240 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-06-06 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.7290 |
1.8240 |
1.7190 |
1.8140 |
0.0100 |
0.58% |
| 2024-06-05 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.7190 |
1.8140 |
1.7250 |
1.8200 |
-0.0060 |
-0.35% |
| 2024-06-04 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.7250 |
1.8200 |
1.7110 |
1.8060 |
0.0140 |
0.82% |
| 2024-06-03 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.7110 |
1.8060 |
1.6880 |
1.7830 |
0.0230 |
1.36% |
| 2024-05-31 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6880 |
1.7830 |
1.6960 |
1.7910 |
-0.0080 |
-0.47% |
| 2024-05-30 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.6960 |
1.7910 |
1.7120 |
1.8070 |
-0.0160 |
-0.93% |
| 2024-05-29 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.7120 |
1.8070 |
1.7170 |
1.8120 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2024-05-28 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.7170 |
1.8120 |
1.7220 |
1.8170 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2024-05-27 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.7220 |
1.8170 |
1.7030 |
1.7980 |
0.0190 |
1.12% |
| 2024-05-24 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.7030 |
1.7980 |
1.7140 |
1.8090 |
-0.0110 |
-0.64% |
| 2024-05-23 |
519779 |
交銀滬港深價(jià)值精選混合 |
1.7140 |
1.8090 |
1.7270 |
1.8220 |
-0.0130 |
-0.75% |
