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交銀滬港深價(jià)值精選混合基金凈值查詢(519779)

今天最新凈值 1.9530 0.0030 0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.9437 -0.0093 -0.4741%
  • 累計(jì)凈值：2.0480
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2646億
  • 最近資產(chǎn)：2.38億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：陳俊華
近一周交銀滬港深價(jià)值精選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀滬港深價(jià)值精選混合(519779)基金累計(jì)收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 519779 交銀滬港深價(jià)值精選混合 1.9460 2.0410 1.9530 2.0480 -0.0070 -0.36%
2025-05-21 519779 交銀滬港深價(jià)值精選混合 1.9530 2.0480 1.9500 2.0450 0.0030 0.15%
2025-05-20 519779 交銀滬港深價(jià)值精選混合 1.9500 2.0450 1.9220 2.0170 0.0280 1.46%
2025-05-19 519779 交銀滬港深價(jià)值精選混合 1.9220 2.0170 1.9230 2.0180 -0.0010 -0.05%
2025-05-16 519779 交銀滬港深價(jià)值精選混合 1.9230 2.0180 1.9320 2.0270 -0.0090 -0.47%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%