搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A(華安恒生香港上市生物科技指數(shù)(QDII)A) - 基金主頁(代碼:021658)

今天最新凈值 1.2654 -0.0099 -0.7800%
盤中實時估值(僅供參考) 1.2601 -0.0053 -0.4187%
  • 累計凈值：1.2654
  • 成立日期：2024-11-20
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：倪斌
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 30.78% 7.24% 5.65% 9.86% - - - 26.54%
同類排名 15/133 8/142 69/142 15/137 -
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
02269 藥明生物 0.0000 9.81% -1.66%
06160 百濟神州 0.0000 8.96% 0.49%
01801 信達生物 0.0000 7.71% 3.64%
09926 康方生物 0.0000 5.82% -3.60%
01093 石藥集團 0.0000 4.53% 2.16%
01177 中國生物制藥 0.0000 4.38% -1.43%
02367 巨子生物 0.0000 3.71% -6.27%
09688 再鼎醫(yī)藥 0.0000 3.35% -0.80%
03692 翰森制藥 0.0000 3.33% 0.00%
02359 藥明康德 0.0000 2.73% 0.30%
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A(021658)基金檔案
基金代碼 021658 基金簡稱 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 基金全稱
發(fā)行日期 2024-11-04~2024-11-18 成立日期 2024-11-20 基金類型 指數(shù)型-海外股票
基金經(jīng)理 倪斌 基金托管人 基金公司 華安基金
最近資產(chǎn) 0.16億元 最近份額 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率