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交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A(中國互聯(lián))基金凈值查詢(164906)

今天最新凈值 1.2130 -0.0004 -0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2103 -0.0027 -0.2185%
  • 累計凈值：1.2130
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：93.0382億
  • 最近資產(chǎn)：82.38億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：蔡錚 邵文婷
近一周交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A|中國互聯(lián)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A(164906)基金累計收益率-2.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2130 1.2130 1.2134 1.2134 -0.0004 -0.03%
2025-05-20 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2134 1.2134 1.2127 1.2127 0.0007 0.06%
2025-05-19 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2127 1.2127 1.2202 1.2202 -0.0075 -0.61%