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廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII)(HK創(chuàng)新藥) - 基金主頁(yè)(代碼:513120)

今天最新凈值 0.9494 0.0322 3.5100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9686 -0.0072 -0.7402%
  • 累計(jì)凈值：0.9494
  • 成立日期：2022-07-01
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：84.7053億
  • 最近資產(chǎn)：104.56億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 31.66% 8.06% 11.80% 16.48% 38.66% 9.53% - -5.07%
同類排名 5/133 1/142 1/142 2/137 2/116 63/80 0/27 -
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII)重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
02269 藥明生物 0.0000 11.88% -2.02%
06160 百濟(jì)神州 0.0000 11.27% -1.03%
01801 信達(dá)生物 0.0000 9.95% -0.72%
09926 康方生物 0.0000 8.30% -1.48%
01177 中國(guó)生物制藥 0.0000 6.41% 0.48%
01093 石藥集團(tuán) 0.0000 6.10% 0.00%
09688 再鼎醫(yī)藥 0.0000 4.69% -1.19%
03692 翰森制藥 0.0000 4.41% -0.20%
02359 藥明康德 0.0000 4.09% 1.67%
01530 三生制藥 0.0000 3.47% -1.92%
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII)(513120)基金檔案
基金代碼 513120 基金簡(jiǎn)稱 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 基金全稱
發(fā)行日期 2022-06-13~2022-06-28 成立日期 2022-07-01 基金類型 指數(shù)型-海外股票
基金經(jīng)理 劉杰 基金托管人 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產(chǎn) 104.56億元 最近份額 84.7053億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率