交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A(中國互聯(lián))基金凈值查詢(164906)
今天最新凈值
1.2127
-0.0075 -0.6100%
2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.2062
-0.0072 -0.5961%
- 累計(jì)凈值：1.2127
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：93.0382億
- 最近資產(chǎn)：82.38億元
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：蔡錚 邵文婷
近一月交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A|中國互聯(lián)基金凈值查詢
近一月,交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A(164906)基金累計(jì)收益率10.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
164906 |
交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A |
1.2134 |
1.2134 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
164906 |
交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A |
1.2127 |
1.2127 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0075 |
-0.61% |
| 2025-05-16 |
164906 |
交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A |
1.2202 |
1.2202 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-05-15 |
164906 |
交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A |
1.2233 |
1.2233 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0177 |
-1.43% |
| 2025-05-14 |
164906 |
交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A |
1.2410 |
1.2410 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0266 |
2.19% |
| 2025-05-13 |
164906 |
交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A |
1.2144 |
1.2144 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0184 |
-1.49% |
| 2025-05-12 |
164906 |
交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A |
1.2328 |
1.2328 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0560 |
4.76% |
| 2025-05-09 |
164906 |
交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A |
1.1768 |
1.1768 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0076 |
-0.64% |
| 2025-05-08 |
164906 |
交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A |
1.1844 |
1.1844 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-05-07 |
164906 |
交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A |
1.1818 |
1.1818 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0144 |
-1.20% |
|
|
| 2025-05-06 |
164906 |
交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A |
1.1962 |
1.1962 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0441 |
3.83% |
| 2025-04-30 |
164906 |
交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A |
1.1521 |
1.1521 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0068 |
0.59% |
| 2025-04-29 |
164906 |
交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-04-28 |
164906 |
交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-25 |
164906 |
交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-04-24 |
164906 |
交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0097 |
-0.85% |
| 2025-04-23 |
164906 |
交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0313 |
2.81% |
| 2025-04-22 |
164906 |
交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0108 |
0.98% |
