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農(nóng)銀雙利回報債券A基金凈值查詢(016327)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0429 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 1.0430 0.0001 0.0057%

累計凈值：1.0429
成立日期：2022-09-30
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：0.5220億
最近資產(chǎn)：0.53億
基金公司：農(nóng)銀匯理基金
基金經(jīng)理：劉莎莎馬逸鈞錢大千

近一周農(nóng)銀雙利回報債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,農(nóng)銀雙利回報債券A(016327)基金累計收益率-0.06%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	016327	農(nóng)銀雙利回報債券A	1.0422	1.0422	1.0429	1.0429	-0.0007	-0.07%
2025-05-22	016327	農(nóng)銀雙利回報債券A	1.0429	1.0429	1.0430	1.0430	-0.0001	-0.01%
2025-05-21	016327	農(nóng)銀雙利回報債券A	1.0430	1.0430	1.0425	1.0425	0.0005	0.05%
2025-05-20	016327	農(nóng)銀雙利回報債券A	1.0425	1.0425	1.0421	1.0421	0.0004	0.04%
2025-05-19	016327	農(nóng)銀雙利回報債券A	1.0421	1.0421	1.0414	1.0414	0.0007	0.07%

標(biāo)簽云

農(nóng)銀匯理基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合	0.8578	0.08%
農(nóng)銀金耀3個月定開債券	1.0437	0.02%
農(nóng)銀金祿債	1.0367	0.01%
農(nóng)銀匯理金益?zhèn)?/a>	1.0531	0.01%
農(nóng)銀匯理彭博1-3年中國利率債指數(shù)	1.0111	0.01%
農(nóng)銀匯理金盛債券	1.0250	0.01%
農(nóng)銀悅利債券	1.0286	0.01%
農(nóng)銀金豐一年	1.2937	0.00%
農(nóng)銀金穗純債	1.7442	0.00%
農(nóng)銀匯理豐澤三年定開	1.0568	0.00%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)集源債券A	1.1129	0.20%
廣發(fā)集源債券C	1.0963	0.20%
廣發(fā)集源債券E	1.1046	0.20%
國泰雙利C	1.6800	0.18%
國泰雙利A	1.7630	0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1305	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1066	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1306	0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%

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