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華潤元大潤澤債券A基金凈值查詢(004893)

今天最新凈值 1.1248 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
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近一年,華潤元大潤澤債券A(004893)基金累計收益率2.16%
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2025-05-21 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1248 1.1802 1.1249 1.1803 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1249 1.1803 1.1249 1.1803 0.0000 0.00%
2025-05-19 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1249 1.1803 1.1246 1.1800 0.0003 0.03%
2025-05-16 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1246 1.1800 1.1248 1.1802 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1248 1.1802 1.1252 1.1806 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1252 1.1806 1.1255 1.1809 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1255 1.1809 1.1252 1.1806 0.0003 0.03%
2025-05-12 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1252 1.1806 1.1258 1.1812 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1258 1.1812 1.1256 1.1810 0.0002 0.02%
2025-05-08 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1256 1.1810 1.1246 1.1800 0.0010 0.09%
2025-05-07 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1246 1.1800 1.1245 1.1799 0.0001 0.01%
2025-05-06 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1245 1.1799 1.1246 1.1800 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1246 1.1800 1.1241 1.1795 0.0005 0.04%
2025-04-29 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1241 1.1795 1.1234 1.1788 0.0007 0.06%
2025-04-28 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1234 1.1788 1.1232 1.1786 0.0002 0.02%
2025-04-25 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1232 1.1786 1.1231 1.1785 0.0001 0.01%
2025-04-24 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1231 1.1785 1.1232 1.1786 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1232 1.1786 1.1235 1.1789 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1235 1.1789 1.1232 1.1786 0.0003 0.03%
2025-04-21 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1232 1.1786 1.1235 1.1789 -0.0003 -0.03%
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2025-04-14 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1235 1.1789 1.1236 1.1790 -0.0001 -0.01%
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2025-04-10 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1232 1.1786 1.1227 1.1781 0.0005 0.04%
2025-04-09 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1227 1.1781 1.1224 1.1778 0.0003 0.03%
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2025-04-07 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1241 1.1795 1.1223 1.1777 0.0018 0.16%
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2025-04-02 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1201 1.1755 1.1193 1.1747 0.0008 0.07%
2025-04-01 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1193 1.1747 1.1194 1.1748 -0.0001 -0.01%
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2025-03-28 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1190 1.1744 1.1190 1.1744 0.0000 0.00%
2025-03-27 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1190 1.1744 1.1190 1.1744 0.0000 0.00%
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2025-03-19 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1174 1.1728 1.1171 1.1725 0.0003 0.03%
2025-03-18 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1171 1.1725 1.1169 1.1723 0.0002 0.02%
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2025-03-11 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1159 1.1713 1.1178 1.1732 -0.0019 -0.17%
2025-03-10 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1178 1.1732 1.1181 1.1735 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1181 1.1735 1.1196 1.1750 -0.0015 -0.13%
2025-03-06 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1196 1.1750 1.1203 1.1757 -0.0007 -0.06%
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2025-03-04 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1201 1.1755 1.1203 1.1757 -0.0002 -0.02%
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2025-02-24 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1187 1.1741 1.1201 1.1755 -0.0014 -0.12%
2025-02-21 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1201 1.1755 1.1211 1.1765 -0.0010 -0.09%
2025-02-20 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1211 1.1765 1.1220 1.1774 -0.0009 -0.08%
2025-02-19 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1220 1.1774 1.1216 1.1770 0.0004 0.04%
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2025-02-14 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1228 1.1782 1.1237 1.1791 -0.0009 -0.08%
2025-02-13 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1237 1.1791 1.1240 1.1794 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1240 1.1794 1.1242 1.1796 -0.0002 -0.02%
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2025-02-10 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1242 1.1796 1.1252 1.1806 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1252 1.1806 1.1253 1.1807 -0.0001 -0.01%
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2025-01-22 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1235 1.1789 1.1237 1.1791 -0.0002 -0.02%
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2025-01-13 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1228 1.1782 1.1237 1.1791 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1237 1.1791 1.1236 1.1790 0.0001 0.01%
2025-01-09 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1236 1.1790 1.1246 1.1800 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1246 1.1800 1.1253 1.1807 -0.0007 -0.06%
2025-01-07 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1253 1.1807 1.1261 1.1815 -0.0008 -0.07%
2025-01-06 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1261 1.1815 1.1262 1.1816 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1262 1.1816 1.1258 1.1812 0.0004 0.04%
2025-01-02 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1258 1.1812 1.1255 1.1809 0.0003 0.03%
2024-12-31 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1255 1.1809 1.1254 1.1808 0.0001 0.01%
2024-12-26 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1247 1.1801 1.1243 1.1797 0.0004 0.04%
2024-12-25 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1243 1.1797 1.1250 1.1804 -0.0007 -0.06%
2024-12-24 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1250 1.1804 1.1253 1.1807 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1253 1.1807 1.1249 1.1803 0.0004 0.04%
2024-12-20 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1249 1.1803 1.1234 1.1788 0.0015 0.13%
2024-12-19 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1234 1.1788 1.1227 1.1781 0.0007 0.06%
2024-12-18 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1227 1.1781 1.1228 1.1782 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1228 1.1782 1.1232 1.1786 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1232 1.1786 1.1222 1.1776 0.0010 0.09%
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2024-12-10 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1193 1.1747 1.1178 1.1732 0.0015 0.13%
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2024-12-02 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1167 1.1721 1.1149 1.1703 0.0018 0.16%
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2024-11-28 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1141 1.1695 1.1135 1.1689 0.0006 0.05%
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2024-11-26 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1134 1.1688 1.1134 1.1688 0.0000 0.00%
2024-11-25 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1134 1.1688 1.1131 1.1685 0.0003 0.03%
2024-11-22 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1131 1.1685 1.1132 1.1686 -0.0001 -0.01%
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2024-11-20 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1127 1.1681 1.1128 1.1682 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1128 1.1682 1.1126 1.1680 0.0002 0.02%
2024-11-18 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1126 1.1680 1.1127 1.1681 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1127 1.1681 1.1127 1.1681 0.0000 0.00%
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2024-11-13 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1125 1.1679 1.1127 1.1681 -0.0002 -0.02%
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2024-10-29 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1107 1.1661 1.1105 1.1659 0.0002 0.02%
2024-10-28 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1105 1.1659 1.1104 1.1658 0.0001 0.01%
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2024-09-19 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1106 1.1660 1.1108 1.1662 -0.0002 -0.02%
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2024-09-03 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1091 1.1645 1.1086 1.1640 0.0005 0.05%
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2024-08-29 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1073 1.1627 1.1075 1.1629 -0.0002 -0.02%
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2024-06-26 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1045 1.1599 1.1042 1.1596 0.0003 0.03%
2024-06-25 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1042 1.1596 1.1038 1.1592 0.0004 0.04%
2024-06-24 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1038 1.1592 1.1034 1.1588 0.0004 0.04%
2024-06-21 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1034 1.1588 1.1034 1.1588 0.0000 0.00%
2024-06-20 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1034 1.1588 1.1034 1.1588 0.0000 0.00%
2024-06-19 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1034 1.1588 1.1031 1.1585 0.0003 0.03%
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2024-06-04 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1023 1.1577 1.1022 1.1576 0.0001 0.01%
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2024-05-31 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1019 1.1573 1.1018 1.1572 0.0001 0.01%
2024-05-30 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1018 1.1572 1.1016 1.1570 0.0002 0.02%
2024-05-29 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1016 1.1570 1.1015 1.1569 0.0001 0.01%
2024-05-28 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1015 1.1569 1.1013 1.1567 0.0002 0.02%
2024-05-27 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1013 1.1567 1.1012 1.1566 0.0001 0.01%
2024-05-24 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1012 1.1566 1.1013 1.1567 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 004893 華潤元大潤澤債券A 1.1013 1.1567 1.1012 1.1566 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%