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華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C - 基金主頁(yè)(代碼:018459)

今天最新凈值 1.0285 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0775
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.8838億
  • 最近資產(chǎn)：41.87億
  • 基金公司：華潤(rùn)元大基金
  • 基金經(jīng)理：尹華龍 程濤濤 曹芙蓉
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.61% 0.08% 0.28% 0.67% 3.64% - - 7.76%
同類(lèi)排名 847/2985 989/3064 457/3074 576/3012 862/2664 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2025-03-05 2025-03-05 2025-03-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0490元
華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C(018459)基金檔案
基金代碼 018459 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2023-05-08~2023-05-22 成立日期 2023-05-23 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 尹華龍 程濤濤 曹芙蓉 基金托管人 基金公司 華潤(rùn)元大基金
最近資產(chǎn) 41.87億 最近份額 39.8838億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%