中銀利享定期開(kāi)放債券基金凈值查詢(xún)(004844)
今天最新凈值
1.0441
0.0000 0.0000%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2891
- 成立日期：2017-12-26
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：14.6707億
- 最近資產(chǎn)：15.19億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：王妍 田原 陳鵠飛
近一月中銀利享定期開(kāi)放債券基金凈值查詢(xún)
近一月,中銀利享定期開(kāi)放債券(004844)基金累計(jì)收益率0.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
004844 |
中銀利享定期開(kāi)放債券 |
1.0443 |
1.2893 |
1.0441 |
1.2891 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
004844 |
中銀利享定期開(kāi)放債券 |
1.0441 |
1.2891 |
1.0441 |
1.2891 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
004844 |
中銀利享定期開(kāi)放債券 |
1.0441 |
1.2891 |
1.0444 |
1.2894 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
004844 |
中銀利享定期開(kāi)放債券 |
1.0444 |
1.2894 |
1.0446 |
1.2896 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-19 |
004844 |
中銀利享定期開(kāi)放債券 |
1.0446 |
1.2896 |
1.0438 |
1.2888 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
004844 |
中銀利享定期開(kāi)放債券 |
1.0438 |
1.2888 |
1.0439 |
1.2889 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
004844 |
中銀利享定期開(kāi)放債券 |
1.0439 |
1.2889 |
1.0446 |
1.2896 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
004844 |
中銀利享定期開(kāi)放債券 |
1.0446 |
1.2896 |
1.0448 |
1.2898 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
004844 |
中銀利享定期開(kāi)放債券 |
1.0448 |
1.2898 |
1.0437 |
1.2887 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
004844 |
中銀利享定期開(kāi)放債券 |
1.0437 |
1.2887 |
1.0460 |
1.2910 |
-0.0023 |
-0.22% |
|
|
| 2025-05-09 |
004844 |
中銀利享定期開(kāi)放債券 |
1.0460 |
1.2910 |
1.0458 |
1.2908 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
004844 |
中銀利享定期開(kāi)放債券 |
1.0458 |
1.2908 |
1.0444 |
1.2894 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
004844 |
中銀利享定期開(kāi)放債券 |
1.0444 |
1.2894 |
1.0452 |
1.2902 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
004844 |
中銀利享定期開(kāi)放債券 |
1.0452 |
1.2902 |
1.0452 |
1.2902 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
004844 |
中銀利享定期開(kāi)放債券 |
1.0452 |
1.2902 |
1.0448 |
1.2898 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
004844 |
中銀利享定期開(kāi)放債券 |
1.0448 |
1.2898 |
1.0438 |
1.2888 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
004844 |
中銀利享定期開(kāi)放債券 |
1.0438 |
1.2888 |
1.0432 |
1.2882 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
004844 |
中銀利享定期開(kāi)放債券 |
1.0432 |
1.2882 |
1.0429 |
1.2879 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
004844 |
中銀利享定期開(kāi)放債券 |
1.0429 |
1.2879 |
1.0430 |
1.2880 |
-0.0001 |
-0.01% |
