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中銀利享定期開放債券基金凈值查詢(004844)

今天最新凈值 1.0441 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2891
  • 成立日期：2017-12-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.6707億
  • 最近資產(chǎn)：15.19億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：王妍 田原 陳鵠飛
近一年中銀利享定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀利享定期開放債券(004844)基金累計收益率3.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 004844 中銀利享定期開放債券 1.0443 1.2893 1.0441 1.2891 0.0002 0.02%
2025-05-22 004844 中銀利享定期開放債券 1.0441 1.2891 1.0441 1.2891 0.0000 0.00%
2025-05-21 004844 中銀利享定期開放債券 1.0441 1.2891 1.0444 1.2894 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 004844 中銀利享定期開放債券 1.0444 1.2894 1.0446 1.2896 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 004844 中銀利享定期開放債券 1.0446 1.2896 1.0438 1.2888 0.0008 0.08%
2025-05-16 004844 中銀利享定期開放債券 1.0438 1.2888 1.0439 1.2889 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 004844 中銀利享定期開放債券 1.0439 1.2889 1.0446 1.2896 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 004844 中銀利享定期開放債券 1.0446 1.2896 1.0448 1.2898 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 004844 中銀利享定期開放債券 1.0448 1.2898 1.0437 1.2887 0.0011 0.11%
2025-05-12 004844 中銀利享定期開放債券 1.0437 1.2887 1.0460 1.2910 -0.0023 -0.22%
2025-05-09 004844 中銀利享定期開放債券 1.0460 1.2910 1.0458 1.2908 0.0002 0.02%
2025-05-08 004844 中銀利享定期開放債券 1.0458 1.2908 1.0444 1.2894 0.0014 0.13%
2025-05-07 004844 中銀利享定期開放債券 1.0444 1.2894 1.0452 1.2902 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 004844 中銀利享定期開放債券 1.0452 1.2902 1.0452 1.2902 0.0000 0.00%
2025-04-30 004844 中銀利享定期開放債券 1.0452 1.2902 1.0448 1.2898 0.0004 0.04%
2025-04-29 004844 中銀利享定期開放債券 1.0448 1.2898 1.0438 1.2888 0.0010 0.10%
2025-04-28 004844 中銀利享定期開放債券 1.0438 1.2888 1.0432 1.2882 0.0006 0.06%
2025-04-25 004844 中銀利享定期開放債券 1.0432 1.2882 1.0429 1.2879 0.0003 0.03%
2025-04-24 004844 中銀利享定期開放債券 1.0429 1.2879 1.0430 1.2880 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 004844 中銀利享定期開放債券 1.0430 1.2880 1.0436 1.2886 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 004844 中銀利享定期開放債券 1.0436 1.2886 1.0430 1.2880 0.0006 0.06%
2025-04-21 004844 中銀利享定期開放債券 1.0430 1.2880 1.0435 1.2885 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 004844 中銀利享定期開放債券 1.0435 1.2885 1.0434 1.2884 0.0001 0.01%
2025-04-17 004844 中銀利享定期開放債券 1.0434 1.2884 1.0442 1.2892 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 004844 中銀利享定期開放債券 1.0442 1.2892 1.0436 1.2886 0.0006 0.06%
2025-04-15 004844 中銀利享定期開放債券 1.0436 1.2886 1.0436 1.2886 0.0000 0.00%
2025-04-14 004844 中銀利享定期開放債券 1.0436 1.2886 1.0436 1.2886 0.0000 0.00%
2025-04-11 004844 中銀利享定期開放債券 1.0436 1.2886 1.0435 1.2885 0.0001 0.01%
2025-04-10 004844 中銀利享定期開放債券 1.0435 1.2885 1.0430 1.2880 0.0005 0.05%
2025-04-09 004844 中銀利享定期開放債券 1.0430 1.2880 1.0428 1.2878 0.0002 0.02%
2025-04-08 004844 中銀利享定期開放債券 1.0428 1.2878 1.0455 1.2905 -0.0027 -0.26%
2025-04-07 004844 中銀利享定期開放債券 1.0455 1.2905 1.0411 1.2861 0.0044 0.42%
2025-04-03 004844 中銀利享定期開放債券 1.0411 1.2861 1.0364 1.2814 0.0047 0.45%
2025-04-02 004844 中銀利享定期開放債券 1.0364 1.2814 1.0356 1.2806 0.0008 0.08%
2025-04-01 004844 中銀利享定期開放債券 1.0356 1.2806 1.0354 1.2804 0.0002 0.02%
2025-03-31 004844 中銀利享定期開放債券 1.0354 1.2804 1.0349 1.2799 0.0005 0.05%
2025-03-28 004844 中銀利享定期開放債券 1.0349 1.2799 1.0351 1.2801 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 004844 中銀利享定期開放債券 1.0351 1.2801 1.0351 1.2801 0.0000 0.00%
2025-03-26 004844 中銀利享定期開放債券 1.0351 1.2801 1.0345 1.2795 0.0006 0.06%
2025-03-25 004844 中銀利享定期開放債券 1.0345 1.2795 1.0342 1.2792 0.0003 0.03%
2025-03-24 004844 中銀利享定期開放債券 1.0342 1.2792 1.0337 1.2787 0.0005 0.05%
2025-03-21 004844 中銀利享定期開放債券 1.0337 1.2787 1.0340 1.2790 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 004844 中銀利享定期開放債券 1.0340 1.2790 1.0330 1.2780 0.0010 0.10%
2025-03-19 004844 中銀利享定期開放債券 1.0330 1.2780 1.0327 1.2777 0.0003 0.03%
2025-03-18 004844 中銀利享定期開放債券 1.0327 1.2777 1.0323 1.2773 0.0004 0.04%
2025-03-17 004844 中銀利享定期開放債券 1.0323 1.2773 1.0341 1.2791 -0.0018 -0.17%
2025-03-14 004844 中銀利享定期開放債券 1.0341 1.2791 1.0334 1.2784 0.0007 0.07%
2025-03-13 004844 中銀利享定期開放債券 1.0334 1.2784 1.0333 1.2783 0.0001 0.01%
2025-03-12 004844 中銀利享定期開放債券 1.0333 1.2783 1.0322 1.2772 0.0011 0.11%
2025-03-11 004844 中銀利享定期開放債券 1.0322 1.2772 1.0338 1.2788 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 004844 中銀利享定期開放債券 1.0338 1.2788 1.0339 1.2789 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 004844 中銀利享定期開放債券 1.0339 1.2789 1.0366 1.2816 -0.0027 -0.26%
2025-03-06 004844 中銀利享定期開放債券 1.0366 1.2816 1.0386 1.2836 -0.0020 -0.19%
2025-03-05 004844 中銀利享定期開放債券 1.0386 1.2836 1.0383 1.2833 0.0003 0.03%
2025-03-04 004844 中銀利享定期開放債券 1.0383 1.2833 1.0384 1.2834 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 004844 中銀利享定期開放債券 1.0384 1.2834 1.0372 1.2822 0.0012 0.12%
2025-02-28 004844 中銀利享定期開放債券 1.0372 1.2822 1.0364 1.2814 0.0008 0.08%
2025-02-27 004844 中銀利享定期開放債券 1.0364 1.2814 1.0373 1.2823 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 004844 中銀利享定期開放債券 1.0373 1.2823 1.0372 1.2822 0.0001 0.01%
2025-02-25 004844 中銀利享定期開放債券 1.0372 1.2822 1.0366 1.2816 0.0006 0.06%
2025-02-24 004844 中銀利享定期開放債券 1.0366 1.2816 1.0377 1.2827 -0.0011 -0.11%
2025-02-21 004844 中銀利享定期開放債券 1.0377 1.2827 1.0394 1.2844 -0.0017 -0.16%
2025-02-20 004844 中銀利享定期開放債券 1.0394 1.2844 1.0412 1.2862 -0.0018 -0.17%
2025-02-19 004844 中銀利享定期開放債券 1.0412 1.2862 1.0404 1.2854 0.0008 0.08%
2025-02-18 004844 中銀利享定期開放債券 1.0404 1.2854 1.0409 1.2859 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 004844 中銀利享定期開放債券 1.0409 1.2859 1.0419 1.2869 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 004844 中銀利享定期開放債券 1.0419 1.2869 1.0435 1.2885 -0.0016 -0.15%
2025-02-13 004844 中銀利享定期開放債券 1.0435 1.2885 1.0437 1.2887 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 004844 中銀利享定期開放債券 1.0437 1.2887 1.0441 1.2891 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 004844 中銀利享定期開放債券 1.0441 1.2891 1.0437 1.2887 0.0004 0.04%
2025-02-10 004844 中銀利享定期開放債券 1.0437 1.2887 1.0452 1.2902 -0.0015 -0.14%
2025-02-07 004844 中銀利享定期開放債券 1.0452 1.2902 1.0455 1.2905 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 004844 中銀利享定期開放債券 1.0455 1.2905 1.0445 1.2895 0.0010 0.10%
2025-02-05 004844 中銀利享定期開放債券 1.0445 1.2895 1.0436 1.2886 0.0009 0.09%
2025-01-27 004844 中銀利享定期開放債券 1.0436 1.2886 1.0419 1.2869 0.0017 0.16%
2025-01-22 004844 中銀利享定期開放債券 1.0425 1.2875 1.0427 1.2877 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 004844 中銀利享定期開放債券 1.0434 1.2884 1.0423 1.2873 0.0011 0.11%
2025-01-13 004844 中銀利享定期開放債券 1.0423 1.2873 1.0433 1.2883 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 004844 中銀利享定期開放債券 1.0433 1.2883 1.0431 1.2881 0.0002 0.02%
2025-01-09 004844 中銀利享定期開放債券 1.0431 1.2881 1.0442 1.2892 -0.0011 -0.11%
2025-01-08 004844 中銀利享定期開放債券 1.0442 1.2892 1.0447 1.2897 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 004844 中銀利享定期開放債券 1.0447 1.2897 1.0456 1.2906 -0.0009 -0.09%
2025-01-06 004844 中銀利享定期開放債券 1.0456 1.2906 1.0460 1.2910 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 004844 中銀利享定期開放債券 1.0460 1.2910 1.0456 1.2906 0.0004 0.04%
2025-01-02 004844 中銀利享定期開放債券 1.0456 1.2906 1.0456 1.2906 0.0000 0.00%
2024-12-31 004844 中銀利享定期開放債券 1.0456 1.2906 1.0455 1.2905 0.0001 0.01%
2024-12-26 004844 中銀利享定期開放債券 1.0450 1.2900 1.0449 1.2899 0.0001 0.01%
2024-12-25 004844 中銀利享定期開放債券 1.0449 1.2899 1.0454 1.2904 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 004844 中銀利享定期開放債券 1.0454 1.2904 1.0453 1.2903 0.0001 0.01%
2024-12-23 004844 中銀利享定期開放債券 1.0453 1.2903 1.0448 1.2898 0.0005 0.05%
2024-12-20 004844 中銀利享定期開放債券 1.0448 1.2898 1.0440 1.2890 0.0008 0.08%
2024-12-19 004844 中銀利享定期開放債券 1.0440 1.2890 1.0428 1.2878 0.0012 0.12%
2024-12-18 004844 中銀利享定期開放債券 1.0428 1.2878 1.0442 1.2892 -0.0014 -0.13%
2024-12-17 004844 中銀利享定期開放債券 1.0442 1.2892 1.0446 1.2896 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 004844 中銀利享定期開放債券 1.0446 1.2896 1.0424 1.2874 0.0022 0.21%
2024-12-13 004844 中銀利享定期開放債券 1.0424 1.2874 1.0401 1.2851 0.0023 0.22%
2024-12-12 004844 中銀利享定期開放債券 1.0401 1.2851 1.0398 1.2848 0.0003 0.03%
2024-12-11 004844 中銀利享定期開放債券 1.0398 1.2848 1.0391 1.2841 0.0007 0.07%
2024-12-10 004844 中銀利享定期開放債券 1.0391 1.2841 1.0362 1.2812 0.0029 0.28%
2024-12-09 004844 中銀利享定期開放債券 1.0362 1.2812 1.0348 1.2798 0.0014 0.14%
2024-12-06 004844 中銀利享定期開放債券 1.0348 1.2798 1.0350 1.2800 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 004844 中銀利享定期開放債券 1.0350 1.2800 1.0350 1.2800 0.0000 0.00%
2024-12-04 004844 中銀利享定期開放債券 1.0350 1.2800 1.0346 1.2796 0.0004 0.04%
2024-12-03 004844 中銀利享定期開放債券 1.0346 1.2796 1.0346 1.2796 0.0000 0.00%
2024-12-02 004844 中銀利享定期開放債券 1.0346 1.2796 1.0333 1.2783 0.0013 0.13%
2024-11-29 004844 中銀利享定期開放債券 1.0333 1.2783 1.0326 1.2776 0.0007 0.07%
2024-11-28 004844 中銀利享定期開放債券 1.0326 1.2776 1.0321 1.2771 0.0005 0.05%
2024-11-27 004844 中銀利享定期開放債券 1.0321 1.2771 1.0321 1.2771 0.0000 0.00%
2024-11-26 004844 中銀利享定期開放債券 1.0321 1.2771 1.0320 1.2770 0.0001 0.01%
2024-11-25 004844 中銀利享定期開放債券 1.0320 1.2770 1.0317 1.2767 0.0003 0.03%
2024-11-22 004844 中銀利享定期開放債券 1.0317 1.2767 1.0315 1.2765 0.0002 0.02%
2024-11-21 004844 中銀利享定期開放債券 1.0315 1.2765 1.0312 1.2762 0.0003 0.03%
2024-11-20 004844 中銀利享定期開放債券 1.0312 1.2762 1.0313 1.2763 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 004844 中銀利享定期開放債券 1.0313 1.2763 1.0310 1.2760 0.0003 0.03%
2024-11-18 004844 中銀利享定期開放債券 1.0310 1.2760 1.0313 1.2763 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 004844 中銀利享定期開放債券 1.0313 1.2763 1.0314 1.2764 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 004844 中銀利享定期開放債券 1.0314 1.2764 1.0313 1.2763 0.0001 0.01%
2024-11-13 004844 中銀利享定期開放債券 1.0313 1.2763 1.0315 1.2765 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 004844 中銀利享定期開放債券 1.0315 1.2765 1.0312 1.2762 0.0003 0.03%
2024-11-11 004844 中銀利享定期開放債券 1.0312 1.2762 1.0309 1.2759 0.0003 0.03%
2024-11-08 004844 中銀利享定期開放債券 1.0309 1.2759 1.0309 1.2759 0.0000 0.00%
2024-11-07 004844 中銀利享定期開放債券 1.0309 1.2759 1.0307 1.2757 0.0002 0.02%
2024-11-06 004844 中銀利享定期開放債券 1.0307 1.2757 1.0306 1.2756 0.0001 0.01%
2024-11-05 004844 中銀利享定期開放債券 1.0306 1.2756 1.0306 1.2756 0.0000 0.00%
2024-11-04 004844 中銀利享定期開放債券 1.0306 1.2756 1.0305 1.2755 0.0001 0.01%
2024-11-01 004844 中銀利享定期開放債券 1.0305 1.2755 1.0301 1.2751 0.0004 0.04%
2024-10-31 004844 中銀利享定期開放債券 1.0301 1.2751 1.0297 1.2747 0.0004 0.04%
2024-10-30 004844 中銀利享定期開放債券 1.0297 1.2747 1.0298 1.2748 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 004844 中銀利享定期開放債券 1.0298 1.2748 1.0296 1.2746 0.0002 0.02%
2024-10-28 004844 中銀利享定期開放債券 1.0296 1.2746 1.0295 1.2745 0.0001 0.01%
2024-10-25 004844 中銀利享定期開放債券 1.0295 1.2745 1.0292 1.2742 0.0003 0.03%
2024-10-24 004844 中銀利享定期開放債券 1.0292 1.2742 1.0290 1.2740 0.0002 0.02%
2024-10-23 004844 中銀利享定期開放債券 1.0290 1.2740 1.0295 1.2745 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 004844 中銀利享定期開放債券 1.0295 1.2745 1.0310 1.2760 -0.0015 -0.15%
2024-10-21 004844 中銀利享定期開放債券 1.0310 1.2760 1.0310 1.2760 0.0000 0.00%
2024-10-18 004844 中銀利享定期開放債券 1.0310 1.2760 1.0312 1.2762 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 004844 中銀利享定期開放債券 1.0312 1.2762 1.0309 1.2759 0.0003 0.03%
2024-10-16 004844 中銀利享定期開放債券 1.0309 1.2759 1.0311 1.2761 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 004844 中銀利享定期開放債券 1.0311 1.2761 1.0310 1.2760 0.0001 0.01%
2024-10-14 004844 中銀利享定期開放債券 1.0310 1.2760 1.0306 1.2756 0.0004 0.04%
2024-10-11 004844 中銀利享定期開放債券 1.0306 1.2756 1.0305 1.2755 0.0001 0.01%
2024-09-30 004844 中銀利享定期開放債券 1.0305 1.2755 1.0296 1.2746 0.0009 0.09%
2024-09-27 004844 中銀利享定期開放債券 1.0296 1.2746 1.0339 1.2789 -0.0043 -0.42%
2024-09-20 004844 中銀利享定期開放債券 1.0339 1.2789 1.0327 1.2777 0.0012 0.12%
2024-09-13 004844 中銀利享定期開放債券 1.0327 1.2777 1.0295 1.2745 0.0032 0.31%
2024-09-06 004844 中銀利享定期開放債券 1.0295 1.2745 1.0268 1.2718 0.0027 0.26%
2024-08-30 004844 中銀利享定期開放債券 1.0268 1.2718 1.0276 1.2726 -0.0008 -0.08%
2024-08-23 004844 中銀利享定期開放債券 1.0276 1.2726 1.0262 1.2712 0.0014 0.14%
2024-08-16 004844 中銀利享定期開放債券 1.0262 1.2712 1.0270 1.2720 -0.0008 -0.08%
2024-08-09 004844 中銀利享定期開放債券 1.0270 1.2720 1.0294 1.2744 -0.0024 -0.23%
2024-08-02 004844 中銀利享定期開放債券 1.0294 1.2744 1.0257 1.2707 0.0037 0.36%
2024-07-26 004844 中銀利享定期開放債券 1.0257 1.2707 1.0217 1.2667 0.0040 0.39%
2024-07-19 004844 中銀利享定期開放債券 1.0217 1.2667 1.0206 1.2656 0.0011 0.11%
2024-07-12 004844 中銀利享定期開放債券 1.0206 1.2656 1.0201 1.2651 0.0005 0.05%
2024-07-11 004844 中銀利享定期開放債券 1.0201 1.2651 1.0196 1.2646 0.0005 0.05%
2024-07-10 004844 中銀利享定期開放債券 1.0196 1.2646 1.0196 1.2646 0.0000 0.00%
2024-07-09 004844 中銀利享定期開放債券 1.0196 1.2646 1.0185 1.2635 0.0011 0.11%
2024-07-08 004844 中銀利享定期開放債券 1.0185 1.2635 1.0196 1.2646 -0.0011 -0.11%
2024-07-05 004844 中銀利享定期開放債券 1.0196 1.2646 1.0207 1.2657 -0.0011 -0.11%
2024-07-04 004844 中銀利享定期開放債券 1.0207 1.2657 1.0208 1.2658 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 004844 中銀利享定期開放債券 1.0208 1.2658 1.0202 1.2652 0.0006 0.06%
2024-07-02 004844 中銀利享定期開放債券 1.0202 1.2652 1.0192 1.2642 0.0010 0.10%
2024-07-01 004844 中銀利享定期開放債券 1.0192 1.2642 1.0206 1.2656 -0.0014 -0.14%
2024-06-28 004844 中銀利享定期開放債券 1.0206 1.2656 1.0177 1.2627 0.0029 0.28%
2024-06-21 004844 中銀利享定期開放債券 1.0177 1.2627 1.0181 1.2631 -0.0004 -0.04%
2024-06-19 004844 中銀利享定期開放債券 1.0181 1.2631 1.0417 1.2617 -0.0236 0.13%
2024-06-14 004844 中銀利享定期開放債券 1.0417 1.2617 1.0411 1.2611 0.0006 0.06%
2024-06-07 004844 中銀利享定期開放債券 1.0411 1.2611 1.0393 1.2593 0.0018 0.17%
2024-05-31 004844 中銀利享定期開放債券 1.0393 1.2593 1.0386 1.2586 0.0007 0.07%
2024-05-24 004844 中銀利享定期開放債券 1.0386 1.2586 1.0381 1.2581 0.0005 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%