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中銀利享定期開放債券(004844)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0441 -0.0003 -0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2891
  • 成立日期：2017-12-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.6707億
  • 最近資產(chǎn)：15.19億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：王妍 田原 陳鵠飛
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-06-19 2024-06-19 2024-06-21 每份派現(xiàn)金0.0250元
2024-03-01 2024-03-01 2024-03-05 每份派現(xiàn)金0.0350元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-25 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-02-07 2020-02-07 2020-02-11 每份派現(xiàn)金0.0640元
2020-01-21 2020-01-21 2020-01-23 每份派現(xiàn)金0.0500元
2018-09-21 2018-09-21 2018-09-26 每份派現(xiàn)金0.0110元
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 每份派現(xiàn)金0.0260元
基金動態(tài)
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%