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中銀利享定期開放債券基金凈值查詢(004844)

今天最新凈值 1.0441 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2891
  • 成立日期：2017-12-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.6707億
  • 最近資產(chǎn)：15.19億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：王妍 田原 陳鵠飛
近一周中銀利享定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀利享定期開放債券(004844)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 004844 中銀利享定期開放債券 1.0443 1.2893 1.0441 1.2891 0.0002 0.02%
2025-05-22 004844 中銀利享定期開放債券 1.0441 1.2891 1.0441 1.2891 0.0000 0.00%
2025-05-21 004844 中銀利享定期開放債券 1.0441 1.2891 1.0444 1.2894 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 004844 中銀利享定期開放債券 1.0444 1.2894 1.0446 1.2896 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 004844 中銀利享定期開放債券 1.0446 1.2896 1.0438 1.2888 0.0008 0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%