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中歐雙利債券C(002962)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1452 -0.0006 -0.0500%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3429
  • 成立日期：2016-11-23
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.3640億
  • 最近資產(chǎn)：39.59億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：黃華 蔣雯文
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-12-26 2023-12-26 2023-12-28 每份派現(xiàn)金0.0537元
2023-12-12 2023-12-12 2023-12-14 每份派現(xiàn)金0.0560元
2020-12-10 2020-12-10 2020-12-14 每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-06-22 2020-06-22 2020-06-24 每份派現(xiàn)金0.0580元