中歐雙利債券C基金凈值查詢(002962)
今天最新凈值
1.1458
0.0027 0.2400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1438
-0.0014 -0.1221%
- 累計凈值：1.3435
- 成立日期：2016-11-23
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：35.3640億
- 最近資產(chǎn)：39.59億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：黃華 蔣雯文
近一月,中歐雙利債券C(002962)基金累計收益率1.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
002962 |
中歐雙利債券C |
1.1452 |
1.3429 |
1.1458 |
1.3435 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
002962 |
中歐雙利債券C |
1.1458 |
1.3435 |
1.1431 |
1.3408 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-05-20 |
002962 |
中歐雙利債券C |
1.1431 |
1.3408 |
1.1412 |
1.3389 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
002962 |
中歐雙利債券C |
1.1412 |
1.3389 |
1.1410 |
1.3387 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
002962 |
中歐雙利債券C |
1.1410 |
1.3387 |
1.1420 |
1.3397 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
002962 |
中歐雙利債券C |
1.1420 |
1.3397 |
1.1437 |
1.3414 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-05-14 |
002962 |
中歐雙利債券C |
1.1437 |
1.3414 |
1.1414 |
1.3391 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-05-13 |
002962 |
中歐雙利債券C |
1.1414 |
1.3391 |
1.1402 |
1.3379 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
002962 |
中歐雙利債券C |
1.1402 |
1.3379 |
1.1378 |
1.3355 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-05-09 |
002962 |
中歐雙利債券C |
1.1378 |
1.3355 |
1.1375 |
1.3352 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
002962 |
中歐雙利債券C |
1.1375 |
1.3352 |
1.1352 |
1.3329 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
002962 |
中歐雙利債券C |
1.1352 |
1.3329 |
1.1335 |
1.3312 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
002962 |
中歐雙利債券C |
1.1335 |
1.3312 |
1.1308 |
1.3285 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-04-30 |
002962 |
中歐雙利債券C |
1.1308 |
1.3285 |
1.1315 |
1.3292 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-29 |
002962 |
中歐雙利債券C |
1.1315 |
1.3292 |
1.1305 |
1.3282 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
002962 |
中歐雙利債券C |
1.1305 |
1.3282 |
1.1312 |
1.3289 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
002962 |
中歐雙利債券C |
1.1312 |
1.3289 |
1.1308 |
1.3285 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
002962 |
中歐雙利債券C |
1.1308 |
1.3285 |
1.1305 |
1.3282 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
002962 |
中歐雙利債券C |
1.1305 |
1.3282 |
1.1300 |
1.3277 |
0.0005 |
0.04% |
