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中歐雙利債券C基金凈值查詢(002962)

今天最新凈值 1.1431 0.0019 0.1700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1461 0.0003 0.0275%
  • 累計凈值：1.3408
  • 成立日期：2016-11-23
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.3640億
  • 最近資產(chǎn)：39.59億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：黃華 蔣雯文
近一年中歐雙利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐雙利債券C(002962)基金累計收益率3.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 002962 中歐雙利債券C 1.1458 1.3435 1.1431 1.3408 0.0027 0.24%
2025-05-20 002962 中歐雙利債券C 1.1431 1.3408 1.1412 1.3389 0.0019 0.17%
2025-05-19 002962 中歐雙利債券C 1.1412 1.3389 1.1410 1.3387 0.0002 0.02%
2025-05-16 002962 中歐雙利債券C 1.1410 1.3387 1.1420 1.3397 -0.0010 -0.09%
2025-05-15 002962 中歐雙利債券C 1.1420 1.3397 1.1437 1.3414 -0.0017 -0.15%
2025-05-14 002962 中歐雙利債券C 1.1437 1.3414 1.1414 1.3391 0.0023 0.20%
2025-05-13 002962 中歐雙利債券C 1.1414 1.3391 1.1402 1.3379 0.0012 0.11%
2025-05-12 002962 中歐雙利債券C 1.1402 1.3379 1.1378 1.3355 0.0024 0.21%
2025-05-09 002962 中歐雙利債券C 1.1378 1.3355 1.1375 1.3352 0.0003 0.03%
2025-05-08 002962 中歐雙利債券C 1.1375 1.3352 1.1352 1.3329 0.0023 0.20%
2025-05-07 002962 中歐雙利債券C 1.1352 1.3329 1.1335 1.3312 0.0017 0.15%
2025-05-06 002962 中歐雙利債券C 1.1335 1.3312 1.1308 1.3285 0.0027 0.24%
2025-04-30 002962 中歐雙利債券C 1.1308 1.3285 1.1315 1.3292 -0.0007 -0.06%
2025-04-29 002962 中歐雙利債券C 1.1315 1.3292 1.1305 1.3282 0.0010 0.09%
2025-04-28 002962 中歐雙利債券C 1.1305 1.3282 1.1312 1.3289 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 002962 中歐雙利債券C 1.1312 1.3289 1.1308 1.3285 0.0004 0.04%
2025-04-24 002962 中歐雙利債券C 1.1308 1.3285 1.1305 1.3282 0.0003 0.03%
2025-04-23 002962 中歐雙利債券C 1.1305 1.3282 1.1300 1.3277 0.0005 0.04%
2025-04-22 002962 中歐雙利債券C 1.1300 1.3277 1.1291 1.3268 0.0009 0.08%
2025-04-21 002962 中歐雙利債券C 1.1291 1.3268 1.1277 1.3254 0.0014 0.12%
2025-04-18 002962 中歐雙利債券C 1.1277 1.3254 1.1270 1.3247 0.0007 0.06%
2025-04-17 002962 中歐雙利債券C 1.1270 1.3247 1.1267 1.3244 0.0003 0.03%
2025-04-16 002962 中歐雙利債券C 1.1267 1.3244 1.1272 1.3249 -0.0005 -0.04%
2025-04-15 002962 中歐雙利債券C 1.1272 1.3249 1.1272 1.3249 0.0000 0.00%
2025-04-14 002962 中歐雙利債券C 1.1272 1.3249 1.1264 1.3241 0.0008 0.07%
2025-04-11 002962 中歐雙利債券C 1.1264 1.3241 1.1260 1.3237 0.0004 0.04%
2025-04-10 002962 中歐雙利債券C 1.1260 1.3237 1.1217 1.3194 0.0043 0.38%
2025-04-09 002962 中歐雙利債券C 1.1217 1.3194 1.1207 1.3184 0.0010 0.09%
2025-04-08 002962 中歐雙利債券C 1.1207 1.3184 1.1172 1.3149 0.0035 0.31%
2025-04-07 002962 中歐雙利債券C 1.1172 1.3149 1.1348 1.3325 -0.0176 -1.55%
2025-04-03 002962 中歐雙利債券C 1.1348 1.3325 1.1358 1.3335 -0.0010 -0.09%
2025-04-02 002962 中歐雙利債券C 1.1358 1.3335 1.1351 1.3328 0.0007 0.06%
2025-04-01 002962 中歐雙利債券C 1.1351 1.3328 1.1356 1.3333 -0.0005 -0.04%
2025-03-31 002962 中歐雙利債券C 1.1356 1.3333 1.1365 1.3342 -0.0009 -0.08%
2025-03-28 002962 中歐雙利債券C 1.1365 1.3342 1.1380 1.3357 -0.0015 -0.13%
2025-03-27 002962 中歐雙利債券C 1.1380 1.3357 1.1366 1.3343 0.0014 0.12%
2025-03-26 002962 中歐雙利債券C 1.1366 1.3343 1.1373 1.3350 -0.0007 -0.06%
2025-03-25 002962 中歐雙利債券C 1.1373 1.3350 1.1357 1.3334 0.0016 0.14%
2025-03-24 002962 中歐雙利債券C 1.1357 1.3334 1.1336 1.3313 0.0021 0.19%
2025-03-21 002962 中歐雙利債券C 1.1336 1.3313 1.1371 1.3348 -0.0035 -0.31%
2025-03-20 002962 中歐雙利債券C 1.1371 1.3348 1.1384 1.3361 -0.0013 -0.11%
2025-03-19 002962 中歐雙利債券C 1.1384 1.3361 1.1377 1.3354 0.0007 0.06%
2025-03-18 002962 中歐雙利債券C 1.1377 1.3354 1.1364 1.3341 0.0013 0.11%
2025-03-17 002962 中歐雙利債券C 1.1364 1.3341 1.1378 1.3355 -0.0014 -0.12%
2025-03-14 002962 中歐雙利債券C 1.1378 1.3355 1.1309 1.3286 0.0069 0.61%
2025-03-13 002962 中歐雙利債券C 1.1309 1.3286 1.1312 1.3289 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 002962 中歐雙利債券C 1.1312 1.3289 1.1301 1.3278 0.0011 0.10%
2025-03-11 002962 中歐雙利債券C 1.1301 1.3278 1.1317 1.3294 -0.0016 -0.14%
2025-03-10 002962 中歐雙利債券C 1.1317 1.3294 1.1334 1.3311 -0.0017 -0.15%
2025-03-07 002962 中歐雙利債券C 1.1334 1.3311 1.1352 1.3329 -0.0018 -0.16%
2025-03-06 002962 中歐雙利債券C 1.1352 1.3329 1.1325 1.3302 0.0027 0.24%
2025-03-05 002962 中歐雙利債券C 1.1325 1.3302 1.1305 1.3282 0.0020 0.18%
2025-03-04 002962 中歐雙利債券C 1.1305 1.3282 1.1312 1.3289 -0.0007 -0.06%
2025-03-03 002962 中歐雙利債券C 1.1312 1.3289 1.1305 1.3282 0.0007 0.06%
2025-02-28 002962 中歐雙利債券C 1.1305 1.3282 1.1357 1.3334 -0.0052 -0.46%
2025-02-27 002962 中歐雙利債券C 1.1357 1.3334 1.1371 1.3348 -0.0014 -0.12%
2025-02-26 002962 中歐雙利債券C 1.1371 1.3348 1.1344 1.3321 0.0027 0.24%
2025-02-25 002962 中歐雙利債券C 1.1344 1.3321 1.1370 1.3347 -0.0026 -0.23%
2025-02-24 002962 中歐雙利債券C 1.1370 1.3347 1.1394 1.3371 -0.0024 -0.21%
2025-02-21 002962 中歐雙利債券C 1.1394 1.3371 1.1366 1.3343 0.0028 0.25%
2025-02-20 002962 中歐雙利債券C 1.1366 1.3343 1.1377 1.3354 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 002962 中歐雙利債券C 1.1377 1.3354 1.1356 1.3333 0.0021 0.18%
2025-02-18 002962 中歐雙利債券C 1.1356 1.3333 1.1383 1.3360 -0.0027 -0.24%
2025-02-17 002962 中歐雙利債券C 1.1383 1.3360 1.1397 1.3374 -0.0014 -0.12%
2025-02-14 002962 中歐雙利債券C 1.1397 1.3374 1.1389 1.3366 0.0008 0.07%
2025-02-13 002962 中歐雙利債券C 1.1389 1.3366 1.1393 1.3370 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 002962 中歐雙利債券C 1.1393 1.3370 1.1373 1.3350 0.0020 0.18%
2025-02-11 002962 中歐雙利債券C 1.1373 1.3350 1.1382 1.3359 -0.0009 -0.08%
2025-02-10 002962 中歐雙利債券C 1.1382 1.3359 1.1381 1.3358 0.0001 0.01%
2025-02-07 002962 中歐雙利債券C 1.1381 1.3358 1.1351 1.3328 0.0030 0.26%
2025-02-06 002962 中歐雙利債券C 1.1351 1.3328 1.1316 1.3293 0.0035 0.31%
2025-02-05 002962 中歐雙利債券C 1.1316 1.3293 1.1333 1.3310 -0.0017 -0.15%
2025-01-27 002962 中歐雙利債券C 1.1333 1.3310 1.1328 1.3305 0.0005 0.04%
2025-01-22 002962 中歐雙利債券C 1.1310 1.3287 1.1327 1.3304 -0.0017 -0.15%
2025-01-14 002962 中歐雙利債券C 1.1304 1.3281 1.1246 1.3223 0.0058 0.52%
2025-01-13 002962 中歐雙利債券C 1.1246 1.3223 1.1263 1.3240 -0.0017 -0.15%
2025-01-10 002962 中歐雙利債券C 1.1263 1.3240 1.1294 1.3271 -0.0031 -0.27%
2025-01-09 002962 中歐雙利債券C 1.1294 1.3271 1.1308 1.3285 -0.0014 -0.12%
2025-01-08 002962 中歐雙利債券C 1.1308 1.3285 1.1313 1.3290 -0.0005 -0.04%
2025-01-07 002962 中歐雙利債券C 1.1313 1.3290 1.1304 1.3281 0.0009 0.08%
2025-01-06 002962 中歐雙利債券C 1.1304 1.3281 1.1309 1.3286 -0.0005 -0.04%
2025-01-03 002962 中歐雙利債券C 1.1309 1.3286 1.1322 1.3299 -0.0013 -0.11%
2025-01-02 002962 中歐雙利債券C 1.1322 1.3299 1.1358 1.3335 -0.0036 -0.32%
2024-12-31 002962 中歐雙利債券C 1.1358 1.3335 1.1374 1.3351 -0.0016 -0.14%
2024-12-26 002962 中歐雙利債券C 1.1344 1.3321 1.1340 1.3317 0.0004 0.04%
2024-12-25 002962 中歐雙利債券C 1.1340 1.3317 1.1349 1.3326 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 002962 中歐雙利債券C 1.1349 1.3326 1.1324 1.3301 0.0025 0.22%
2024-12-23 002962 中歐雙利債券C 1.1324 1.3301 1.1321 1.3298 0.0003 0.03%
2024-12-20 002962 中歐雙利債券C 1.1321 1.3298 1.1326 1.3303 -0.0005 -0.04%
2024-12-19 002962 中歐雙利債券C 1.1326 1.3303 1.1328 1.3305 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 002962 中歐雙利債券C 1.1328 1.3305 1.1321 1.3298 0.0007 0.06%
2024-12-17 002962 中歐雙利債券C 1.1321 1.3298 1.1323 1.3300 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 002962 中歐雙利債券C 1.1323 1.3300 1.1332 1.3309 -0.0009 -0.08%
2024-12-13 002962 中歐雙利債券C 1.1332 1.3309 1.1374 1.3351 -0.0042 -0.37%
2024-12-12 002962 中歐雙利債券C 1.1374 1.3351 1.1341 1.3318 0.0033 0.29%
2024-12-11 002962 中歐雙利債券C 1.1341 1.3318 1.1328 1.3305 0.0013 0.11%
2024-12-10 002962 中歐雙利債券C 1.1328 1.3305 1.1285 1.3262 0.0043 0.38%
2024-12-09 002962 中歐雙利債券C 1.1285 1.3262 1.1279 1.3256 0.0006 0.05%
2024-12-06 002962 中歐雙利債券C 1.1279 1.3256 1.1246 1.3223 0.0033 0.29%
2024-12-05 002962 中歐雙利債券C 1.1246 1.3223 1.1249 1.3226 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 002962 中歐雙利債券C 1.1249 1.3226 1.1249 1.3226 0.0000 0.00%
2024-12-03 002962 中歐雙利債券C 1.1249 1.3226 1.1244 1.3221 0.0005 0.04%
2024-12-02 002962 中歐雙利債券C 1.1244 1.3221 1.1209 1.3186 0.0035 0.31%
2024-11-29 002962 中歐雙利債券C 1.1209 1.3186 1.1178 1.3155 0.0031 0.28%
2024-11-28 002962 中歐雙利債券C 1.1178 1.3155 1.1190 1.3167 -0.0012 -0.11%
2024-11-27 002962 中歐雙利債券C 1.1190 1.3167 1.1152 1.3129 0.0038 0.34%
2024-11-26 002962 中歐雙利債券C 1.1152 1.3129 1.1153 1.3130 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 002962 中歐雙利債券C 1.1153 1.3130 1.1148 1.3125 0.0005 0.04%
2024-11-22 002962 中歐雙利債券C 1.1148 1.3125 1.1205 1.3182 -0.0057 -0.51%
2024-11-21 002962 中歐雙利債券C 1.1205 1.3182 1.1200 1.3177 0.0005 0.04%
2024-11-20 002962 中歐雙利債券C 1.1200 1.3177 1.1190 1.3167 0.0010 0.09%
2024-11-19 002962 中歐雙利債券C 1.1190 1.3167 1.1169 1.3146 0.0021 0.19%
2024-11-18 002962 中歐雙利債券C 1.1169 1.3146 1.1187 1.3164 -0.0018 -0.16%
2024-11-15 002962 中歐雙利債券C 1.1187 1.3164 1.1211 1.3188 -0.0024 -0.21%
2024-11-14 002962 中歐雙利債券C 1.1211 1.3188 1.1248 1.3225 -0.0037 -0.33%
2024-11-13 002962 中歐雙利債券C 1.1248 1.3225 1.1233 1.3210 0.0015 0.13%
2024-11-12 002962 中歐雙利債券C 1.1233 1.3210 1.1247 1.3224 -0.0014 -0.12%
2024-11-11 002962 中歐雙利債券C 1.1247 1.3224 1.1242 1.3219 0.0005 0.04%
2024-11-08 002962 中歐雙利債券C 1.1242 1.3219 1.1264 1.3241 -0.0022 -0.20%
2024-11-07 002962 中歐雙利債券C 1.1264 1.3241 1.1214 1.3191 0.0050 0.45%
2024-11-06 002962 中歐雙利債券C 1.1214 1.3191 1.1238 1.3215 -0.0024 -0.21%
2024-11-05 002962 中歐雙利債券C 1.1238 1.3215 1.1188 1.3165 0.0050 0.45%
2024-11-04 002962 中歐雙利債券C 1.1188 1.3165 1.1151 1.3128 0.0037 0.33%
2024-11-01 002962 中歐雙利債券C 1.1151 1.3128 1.1135 1.3112 0.0016 0.14%
2024-10-31 002962 中歐雙利債券C 1.1135 1.3112 1.1145 1.3122 -0.0010 -0.09%
2024-10-30 002962 中歐雙利債券C 1.1145 1.3122 1.1168 1.3145 -0.0023 -0.21%
2024-10-29 002962 中歐雙利債券C 1.1168 1.3145 1.1203 1.3180 -0.0035 -0.31%
2024-10-28 002962 中歐雙利債券C 1.1203 1.3180 1.1203 1.3180 0.0000 0.00%
2024-10-25 002962 中歐雙利債券C 1.1203 1.3180 1.1193 1.3170 0.0010 0.09%
2024-10-24 002962 中歐雙利債券C 1.1193 1.3170 1.1227 1.3204 -0.0034 -0.30%
2024-10-23 002962 中歐雙利債券C 1.1227 1.3204 1.1234 1.3211 -0.0007 -0.06%
2024-10-22 002962 中歐雙利債券C 1.1234 1.3211 1.1232 1.3209 0.0002 0.02%
2024-10-21 002962 中歐雙利債券C 1.1232 1.3209 1.1207 1.3184 0.0025 0.22%
2024-10-18 002962 中歐雙利債券C 1.1207 1.3184 1.1120 1.3097 0.0087 0.78%
2024-10-17 002962 中歐雙利債券C 1.1120 1.3097 1.1137 1.3114 -0.0017 -0.15%
2024-10-16 002962 中歐雙利債券C 1.1137 1.3114 1.1136 1.3113 0.0001 0.01%
2024-10-15 002962 中歐雙利債券C 1.1136 1.3113 1.1193 1.3170 -0.0057 -0.51%
2024-10-14 002962 中歐雙利債券C 1.1193 1.3170 1.1092 1.3069 0.0101 0.91%
2024-10-11 002962 中歐雙利債券C 1.1092 1.3069 1.1142 1.3119 -0.0050 -0.45%
2024-10-10 002962 中歐雙利債券C 1.1142 1.3119 1.1066 1.3043 0.0076 0.69%
2024-10-09 002962 中歐雙利債券C 1.1066 1.3043 1.1282 1.3259 -0.0216 -1.91%
2024-10-08 002962 中歐雙利債券C 1.1282 1.3259 1.1195 1.3172 0.0087 0.78%
2024-09-30 002962 中歐雙利債券C 1.1195 1.3172 1.1073 1.3050 0.0122 1.10%
2024-09-27 002962 中歐雙利債券C 1.1073 1.3050 1.1042 1.3019 0.0031 0.28%
2024-09-26 002962 中歐雙利債券C 1.1042 1.3019 1.0978 1.2955 0.0064 0.58%
2024-09-25 002962 中歐雙利債券C 1.0978 1.2955 1.0940 1.2917 0.0038 0.35%
2024-09-24 002962 中歐雙利債券C 1.0940 1.2917 1.0840 1.2817 0.0100 0.92%
2024-09-23 002962 中歐雙利債券C 1.0840 1.2817 1.0827 1.2804 0.0013 0.12%
2024-09-20 002962 中歐雙利債券C 1.0827 1.2804 1.0823 1.2800 0.0004 0.04%
2024-09-19 002962 中歐雙利債券C 1.0823 1.2800 1.0809 1.2786 0.0014 0.13%
2024-09-18 002962 中歐雙利債券C 1.0809 1.2786 1.0789 1.2766 0.0020 0.19%
2024-09-13 002962 中歐雙利債券C 1.0789 1.2766 1.0785 1.2762 0.0004 0.04%
2024-09-12 002962 中歐雙利債券C 1.0785 1.2762 1.0785 1.2762 0.0000 0.00%
2024-09-11 002962 中歐雙利債券C 1.0785 1.2762 1.0792 1.2769 -0.0007 -0.06%
2024-09-10 002962 中歐雙利債券C 1.0792 1.2769 1.0797 1.2774 -0.0005 -0.05%
2024-09-09 002962 中歐雙利債券C 1.0797 1.2774 1.0836 1.2813 -0.0039 -0.36%
2024-09-06 002962 中歐雙利債券C 1.0836 1.2813 1.0854 1.2831 -0.0018 -0.17%
2024-09-05 002962 中歐雙利債券C 1.0854 1.2831 1.0846 1.2823 0.0008 0.07%
2024-09-04 002962 中歐雙利債券C 1.0846 1.2823 1.0868 1.2845 -0.0022 -0.20%
2024-09-03 002962 中歐雙利債券C 1.0868 1.2845 1.0869 1.2846 -0.0001 -0.01%
2024-09-02 002962 中歐雙利債券C 1.0869 1.2846 1.0887 1.2864 -0.0018 -0.17%
2024-08-30 002962 中歐雙利債券C 1.0887 1.2864 1.0856 1.2833 0.0031 0.29%
2024-08-29 002962 中歐雙利債券C 1.0856 1.2833 1.0868 1.2845 -0.0012 -0.11%
2024-08-28 002962 中歐雙利債券C 1.0868 1.2845 1.0873 1.2850 -0.0005 -0.05%
2024-08-27 002962 中歐雙利債券C 1.0873 1.2850 1.0890 1.2867 -0.0017 -0.16%
2024-08-26 002962 中歐雙利債券C 1.0890 1.2867 1.0879 1.2856 0.0011 0.10%
2024-08-23 002962 中歐雙利債券C 1.0879 1.2856 1.0870 1.2847 0.0009 0.08%
2024-08-22 002962 中歐雙利債券C 1.0870 1.2847 1.0867 1.2844 0.0003 0.03%
2024-08-21 002962 中歐雙利債券C 1.0867 1.2844 1.0873 1.2850 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 002962 中歐雙利債券C 1.0873 1.2850 1.0899 1.2876 -0.0026 -0.24%
2024-08-19 002962 中歐雙利債券C 1.0899 1.2876 1.0876 1.2853 0.0023 0.21%
2024-08-16 002962 中歐雙利債券C 1.0876 1.2853 1.0878 1.2855 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 002962 中歐雙利債券C 1.0878 1.2855 1.0867 1.2844 0.0011 0.10%
2024-08-14 002962 中歐雙利債券C 1.0867 1.2844 1.0871 1.2848 -0.0004 -0.04%
2024-08-13 002962 中歐雙利債券C 1.0871 1.2848 1.0856 1.2833 0.0015 0.14%
2024-08-12 002962 中歐雙利債券C 1.0856 1.2833 1.0885 1.2862 -0.0029 -0.27%
2024-08-09 002962 中歐雙利債券C 1.0885 1.2862 1.0894 1.2871 -0.0009 -0.08%
2024-08-08 002962 中歐雙利債券C 1.0894 1.2871 1.0904 1.2881 -0.0010 -0.09%
2024-08-07 002962 中歐雙利債券C 1.0904 1.2881 1.0892 1.2869 0.0012 0.11%
2024-08-06 002962 中歐雙利債券C 1.0892 1.2869 1.0908 1.2885 -0.0016 -0.15%
2024-08-05 002962 中歐雙利債券C 1.0908 1.2885 1.0952 1.2929 -0.0044 -0.40%
2024-08-02 002962 中歐雙利債券C 1.0952 1.2929 1.0975 1.2952 -0.0023 -0.21%
2024-07-31 002962 中歐雙利債券C 1.0983 1.2960 1.0937 1.2914 0.0046 0.42%
2024-07-30 002962 中歐雙利債券C 1.0937 1.2914 1.0962 1.2939 -0.0025 -0.23%
2024-07-29 002962 中歐雙利債券C 1.0962 1.2939 1.0960 1.2937 0.0002 0.02%
2024-07-26 002962 中歐雙利債券C 1.0960 1.2937 1.0936 1.2913 0.0024 0.22%
2024-07-25 002962 中歐雙利債券C 1.0936 1.2913 1.0966 1.2943 -0.0030 -0.27%
2024-07-24 002962 中歐雙利債券C 1.0966 1.2943 1.0975 1.2952 -0.0009 -0.08%
2024-07-23 002962 中歐雙利債券C 1.0975 1.2952 1.1018 1.2995 -0.0043 -0.39%
2024-07-22 002962 中歐雙利債券C 1.1018 1.2995 1.1044 1.3021 -0.0026 -0.24%
2024-07-19 002962 中歐雙利債券C 1.1044 1.3021 1.1050 1.3027 -0.0006 -0.05%
2024-07-18 002962 中歐雙利債券C 1.1050 1.3027 1.1036 1.3013 0.0014 0.13%
2024-07-17 002962 中歐雙利債券C 1.1036 1.3013 1.1070 1.3047 -0.0034 -0.31%
2024-07-16 002962 中歐雙利債券C 1.1070 1.3047 1.1066 1.3043 0.0004 0.04%
2024-07-15 002962 中歐雙利債券C 1.1066 1.3043 1.1055 1.3032 0.0011 0.10%
2024-07-12 002962 中歐雙利債券C 1.1055 1.3032 1.1051 1.3028 0.0004 0.04%
2024-07-11 002962 中歐雙利債券C 1.1051 1.3028 1.1028 1.3005 0.0023 0.21%
2024-07-10 002962 中歐雙利債券C 1.1028 1.3005 1.1055 1.3032 -0.0027 -0.24%
2024-07-09 002962 中歐雙利債券C 1.1055 1.3032 1.1030 1.3007 0.0025 0.23%
2024-07-08 002962 中歐雙利債券C 1.1030 1.3007 1.1049 1.3026 -0.0019 -0.17%
2024-07-05 002962 中歐雙利債券C 1.1049 1.3026 1.1056 1.3033 -0.0007 -0.06%
2024-07-04 002962 中歐雙利債券C 1.1056 1.3033 1.1059 1.3036 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 002962 中歐雙利債券C 1.1059 1.3036 1.1072 1.3049 -0.0013 -0.12%
2024-07-02 002962 中歐雙利債券C 1.1072 1.3049 1.1075 1.3052 -0.0003 -0.03%
2024-07-01 002962 中歐雙利債券C 1.1075 1.3052 1.1050 1.3027 0.0025 0.23%
2024-06-28 002962 中歐雙利債券C 1.1050 1.3027 1.1019 1.2996 0.0031 0.28%
2024-06-27 002962 中歐雙利債券C 1.1019 1.2996 1.1034 1.3011 -0.0015 -0.14%
2024-06-26 002962 中歐雙利債券C 1.1034 1.3011 1.1023 1.3000 0.0011 0.10%
2024-06-25 002962 中歐雙利債券C 1.1023 1.3000 1.1014 1.2991 0.0009 0.08%
2024-06-24 002962 中歐雙利債券C 1.1014 1.2991 1.1027 1.3004 -0.0013 -0.12%
2024-06-21 002962 中歐雙利債券C 1.1027 1.3004 1.1036 1.3013 -0.0009 -0.08%
2024-06-20 002962 中歐雙利債券C 1.1036 1.3013 1.1044 1.3021 -0.0008 -0.07%
2024-06-19 002962 中歐雙利債券C 1.1044 1.3021 1.1050 1.3027 -0.0006 -0.05%
2024-06-18 002962 中歐雙利債券C 1.1050 1.3027 1.1035 1.3012 0.0015 0.14%
2024-06-17 002962 中歐雙利債券C 1.1035 1.3012 1.1057 1.3034 -0.0022 -0.20%
2024-06-14 002962 中歐雙利債券C 1.1057 1.3034 1.1055 1.3032 0.0002 0.02%
2024-06-13 002962 中歐雙利債券C 1.1055 1.3032 1.1078 1.3055 -0.0023 -0.21%
2024-06-12 002962 中歐雙利債券C 1.1078 1.3055 1.1059 1.3036 0.0019 0.17%
2024-06-11 002962 中歐雙利債券C 1.1059 1.3036 1.1070 1.3047 -0.0011 -0.10%
2024-06-07 002962 中歐雙利債券C 1.1070 1.3047 1.1065 1.3042 0.0005 0.05%
2024-06-06 002962 中歐雙利債券C 1.1065 1.3042 1.1048 1.3025 0.0017 0.15%
2024-06-05 002962 中歐雙利債券C 1.1048 1.3025 1.1066 1.3043 -0.0018 -0.16%
2024-06-04 002962 中歐雙利債券C 1.1066 1.3043 1.1054 1.3031 0.0012 0.11%
2024-06-03 002962 中歐雙利債券C 1.1054 1.3031 1.1053 1.3030 0.0001 0.01%
2024-05-31 002962 中歐雙利債券C 1.1053 1.3030 1.1064 1.3041 -0.0011 -0.10%
2024-05-30 002962 中歐雙利債券C 1.1064 1.3041 1.1091 1.3068 -0.0027 -0.24%
2024-05-29 002962 中歐雙利債券C 1.1091 1.3068 1.1071 1.3048 0.0020 0.18%
2024-05-28 002962 中歐雙利債券C 1.1071 1.3048 1.1081 1.3058 -0.0010 -0.09%
2024-05-27 002962 中歐雙利債券C 1.1081 1.3058 1.1048 1.3025 0.0033 0.30%
2024-05-24 002962 中歐雙利債券C 1.1048 1.3025 1.1058 1.3035 -0.0010 -0.09%
2024-05-23 002962 中歐雙利債券C 1.1058 1.3035 1.1086 1.3063 -0.0028 -0.25%
2024-05-22 002962 中歐雙利債券C 1.1086 1.3063 1.1090 1.3067 -0.0004 -0.04%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%