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華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A基金凈值查詢(001212)

今天最新凈值 1.1244 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
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近一年華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A基金凈值查詢
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近一年,華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A(001212)基金累計(jì)收益率2.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1243 1.1517 1.1244 1.1518 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1244 1.1518 1.1245 1.1519 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1245 1.1519 1.1245 1.1519 0.0000 0.00%
2025-05-20 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1245 1.1519 1.1255 1.1529 -0.0010 -0.09%
2025-05-19 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1255 1.1529 1.1250 1.1524 0.0005 0.04%
2025-05-16 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1250 1.1524 1.1250 1.1524 0.0000 0.00%
2025-05-15 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1250 1.1524 1.1252 1.1526 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1252 1.1526 1.1252 1.1526 0.0000 0.00%
2025-05-13 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1252 1.1526 1.1247 1.1521 0.0005 0.04%
2025-05-12 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1247 1.1521 1.1254 1.1528 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1254 1.1528 1.1251 1.1525 0.0003 0.03%
2025-05-08 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1251 1.1525 1.1245 1.1519 0.0006 0.05%
2025-05-07 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1245 1.1519 1.1245 1.1519 0.0000 0.00%
2025-05-06 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1245 1.1519 1.1242 1.1516 0.0003 0.03%
2025-04-30 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1242 1.1516 1.1240 1.1514 0.0002 0.02%
2025-04-29 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1240 1.1514 1.1233 1.1507 0.0007 0.06%
2025-04-28 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1233 1.1507 1.1228 1.1502 0.0005 0.04%
2025-04-25 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1228 1.1502 1.1226 1.1500 0.0002 0.02%
2025-04-24 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1226 1.1500 1.1227 1.1501 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1227 1.1501 1.1232 1.1506 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1232 1.1506 1.1229 1.1503 0.0003 0.03%
2025-04-21 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1229 1.1503 1.1232 1.1506 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1232 1.1506 1.1229 1.1503 0.0003 0.03%
2025-04-17 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1229 1.1503 1.1232 1.1506 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1232 1.1506 1.1226 1.1500 0.0006 0.05%
2025-04-15 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1226 1.1500 1.1225 1.1499 0.0001 0.01%
2025-04-14 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1225 1.1499 1.1223 1.1497 0.0002 0.02%
2025-04-11 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1223 1.1497 1.1225 1.1499 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1225 1.1499 1.1224 1.1498 0.0001 0.01%
2025-04-09 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1224 1.1498 1.1224 1.1498 0.0000 0.00%
2025-04-08 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1224 1.1498 1.1238 1.1512 -0.0014 -0.12%
2025-04-07 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1238 1.1512 1.1205 1.1479 0.0033 0.29%
2025-04-03 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1205 1.1479 1.1179 1.1453 0.0026 0.23%
2025-04-02 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1179 1.1453 1.1169 1.1443 0.0010 0.09%
2025-04-01 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1169 1.1443 1.1166 1.1440 0.0003 0.03%
2025-03-31 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1166 1.1440 1.1159 1.1433 0.0007 0.06%
2025-03-28 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1159 1.1433 1.1160 1.1434 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1160 1.1434 1.1157 1.1431 0.0003 0.03%
2025-03-26 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1157 1.1431 1.1150 1.1424 0.0007 0.06%
2025-03-25 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1150 1.1424 1.1145 1.1419 0.0005 0.04%
2025-03-24 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1145 1.1419 1.1140 1.1414 0.0005 0.04%
2025-03-21 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1140 1.1414 1.1142 1.1416 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1142 1.1416 1.1125 1.1399 0.0017 0.15%
2025-03-19 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1125 1.1399 1.1120 1.1394 0.0005 0.04%
2025-03-18 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1120 1.1394 1.1116 1.1390 0.0004 0.04%
2025-03-17 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1116 1.1390 1.1127 1.1401 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1127 1.1401 1.1121 1.1395 0.0006 0.05%
2025-03-13 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1121 1.1395 1.1115 1.1389 0.0006 0.05%
2025-03-12 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1115 1.1389 1.1110 1.1384 0.0005 0.05%
2025-03-11 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1110 1.1384 1.1124 1.1398 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1124 1.1398 1.1126 1.1400 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1126 1.1400 1.1140 1.1414 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1140 1.1414 1.1147 1.1421 -0.0007 -0.06%
2025-03-05 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1147 1.1421 1.1147 1.1421 0.0000 0.00%
2025-03-04 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1147 1.1421 1.1146 1.1420 0.0001 0.01%
2025-03-03 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1146 1.1420 1.1137 1.1411 0.0009 0.08%
2025-02-28 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1137 1.1411 1.1133 1.1407 0.0004 0.04%
2025-02-27 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1133 1.1407 1.1141 1.1415 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1141 1.1415 1.1141 1.1415 0.0000 0.00%
2025-02-25 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1141 1.1415 1.1138 1.1412 0.0003 0.03%
2025-02-24 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1138 1.1412 1.1155 1.1429 -0.0017 -0.15%
2025-02-21 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1155 1.1429 1.1164 1.1438 -0.0009 -0.08%
2025-02-20 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1164 1.1438 1.1172 1.1446 -0.0008 -0.07%
2025-02-19 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1172 1.1446 1.1169 1.1443 0.0003 0.03%
2025-02-18 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1169 1.1443 1.1174 1.1448 -0.0005 -0.04%
2025-02-17 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1174 1.1448 1.1177 1.1451 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1177 1.1451 1.1182 1.1456 -0.0005 -0.04%
2025-02-13 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1182 1.1456 1.1183 1.1457 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1183 1.1457 1.1184 1.1458 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1184 1.1458 1.1185 1.1459 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1185 1.1459 1.1190 1.1464 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1190 1.1464 1.1192 1.1466 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1192 1.1466 1.1185 1.1459 0.0007 0.06%
2025-02-05 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1185 1.1459 1.1181 1.1455 0.0004 0.04%
2025-01-27 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1181 1.1455 1.1169 1.1443 0.0012 0.11%
2025-01-22 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1176 1.1450 1.1174 1.1448 0.0002 0.02%
2025-01-14 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1179 1.1453 1.1175 1.1449 0.0004 0.04%
2025-01-13 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1175 1.1449 1.1182 1.1456 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1182 1.1456 1.1184 1.1458 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1184 1.1458 1.1189 1.1463 -0.0005 -0.04%
2025-01-08 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1189 1.1463 1.1192 1.1466 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1192 1.1466 1.1195 1.1469 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1195 1.1469 1.1194 1.1468 0.0001 0.01%
2025-01-03 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1194 1.1468 1.1190 1.1464 0.0004 0.04%
2025-01-02 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1190 1.1464 1.1184 1.1458 0.0006 0.05%
2024-12-31 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1184 1.1458 1.1179 1.1453 0.0005 0.04%
2024-12-26 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1174 1.1448 1.1174 1.1448 0.0000 0.00%
2024-12-25 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1174 1.1448 1.1179 1.1453 -0.0005 -0.04%
2024-12-24 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1179 1.1453 1.1179 1.1453 0.0000 0.00%
2024-12-23 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1179 1.1453 1.1174 1.1448 0.0005 0.04%
2024-12-20 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1174 1.1448 1.1167 1.1441 0.0007 0.06%
2024-12-19 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1167 1.1441 1.1164 1.1438 0.0003 0.03%
2024-12-18 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1164 1.1438 1.1164 1.1438 0.0000 0.00%
2024-12-17 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1164 1.1438 1.1167 1.1441 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1167 1.1441 1.1161 1.1435 0.0006 0.05%
2024-12-13 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1161 1.1435 1.1151 1.1425 0.0010 0.09%
2024-12-12 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1151 1.1425 1.1145 1.1419 0.0006 0.05%
2024-12-11 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1145 1.1419 1.1144 1.1418 0.0001 0.01%
2024-12-10 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1144 1.1418 1.1131 1.1405 0.0013 0.12%
2024-12-09 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1131 1.1405 1.1128 1.1402 0.0003 0.03%
2024-12-06 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1128 1.1402 1.1127 1.1401 0.0001 0.01%
2024-12-05 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1127 1.1401 1.1125 1.1399 0.0002 0.02%
2024-12-04 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1125 1.1399 1.1121 1.1395 0.0004 0.04%
2024-12-03 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1121 1.1395 1.1121 1.1395 0.0000 0.00%
2024-12-02 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1121 1.1395 1.1102 1.1376 0.0019 0.17%
2024-11-29 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1102 1.1376 1.1094 1.1368 0.0008 0.07%
2024-11-28 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1094 1.1368 1.1090 1.1364 0.0004 0.04%
2024-11-27 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1090 1.1364 1.1089 1.1363 0.0001 0.01%
2024-11-26 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1089 1.1363 1.1088 1.1362 0.0001 0.01%
2024-11-25 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1088 1.1362 1.1084 1.1358 0.0004 0.04%
2024-11-22 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1084 1.1358 1.1083 1.1357 0.0001 0.01%
2024-11-21 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1083 1.1357 1.1082 1.1356 0.0001 0.01%
2024-11-20 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1082 1.1356 1.1080 1.1354 0.0002 0.02%
2024-11-19 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1080 1.1354 1.1080 1.1354 0.0000 0.00%
2024-11-18 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1080 1.1354 1.1081 1.1355 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1081 1.1355 1.1080 1.1354 0.0001 0.01%
2024-11-14 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1080 1.1354 1.1078 1.1352 0.0002 0.02%
2024-11-13 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1078 1.1352 1.1078 1.1352 0.0000 0.00%
2024-11-12 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1078 1.1352 1.1075 1.1349 0.0003 0.03%
2024-11-11 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1075 1.1349 1.1071 1.1345 0.0004 0.04%
2024-11-08 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1071 1.1345 1.1070 1.1344 0.0001 0.01%
2024-11-07 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1070 1.1344 1.1065 1.1339 0.0005 0.05%
2024-11-06 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1065 1.1339 1.1063 1.1337 0.0002 0.02%
2024-11-05 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1063 1.1337 1.1061 1.1335 0.0002 0.02%
2024-11-04 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1061 1.1335 1.1058 1.1332 0.0003 0.03%
2024-11-01 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1058 1.1332 1.1050 1.1324 0.0008 0.07%
2024-10-31 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1050 1.1324 1.1049 1.1323 0.0001 0.01%
2024-10-30 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1049 1.1323 1.1046 1.1320 0.0003 0.03%
2024-10-29 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1046 1.1320 1.1043 1.1317 0.0003 0.03%
2024-10-28 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1043 1.1317 1.1043 1.1317 0.0000 0.00%
2024-10-25 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1043 1.1317 1.1044 1.1318 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1044 1.1318 1.1044 1.1318 0.0000 0.00%
2024-10-23 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1044 1.1318 1.1052 1.1326 -0.0008 -0.07%
2024-10-22 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1052 1.1326 1.1058 1.1332 -0.0006 -0.05%
2024-10-21 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1058 1.1332 1.1057 1.1331 0.0001 0.01%
2024-10-18 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1057 1.1331 1.1058 1.1332 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1058 1.1332 1.1056 1.1330 0.0002 0.02%
2024-10-16 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1056 1.1330 1.1054 1.1328 0.0002 0.02%
2024-10-15 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1054 1.1328 1.1051 1.1325 0.0003 0.03%
2024-10-14 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1051 1.1325 1.1039 1.1313 0.0012 0.11%
2024-10-11 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1039 1.1313 1.1024 1.1298 0.0015 0.14%
2024-10-10 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1024 1.1298 1.1006 1.1280 0.0018 0.16%
2024-10-09 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1006 1.1280 1.1016 1.1290 -0.0010 -0.09%
2024-10-08 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1016 1.1290 1.1028 1.1302 -0.0012 -0.11%
2024-09-30 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1028 1.1302 1.1053 1.1327 -0.0025 -0.23%
2024-09-27 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1053 1.1327 1.1069 1.1343 -0.0016 -0.14%
2024-09-26 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1069 1.1343 1.1070 1.1344 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1070 1.1344 1.1060 1.1334 0.0010 0.09%
2024-09-24 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1060 1.1334 1.1059 1.1333 0.0001 0.01%
2024-09-23 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1059 1.1333 1.1058 1.1332 0.0001 0.01%
2024-09-20 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1058 1.1332 1.1059 1.1333 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1059 1.1333 1.1059 1.1333 0.0000 0.00%
2024-09-18 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1059 1.1333 1.1055 1.1329 0.0004 0.04%
2024-09-13 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1055 1.1329 1.1053 1.1327 0.0002 0.02%
2024-09-12 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1053 1.1327 1.1052 1.1326 0.0001 0.01%
2024-09-11 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1052 1.1326 1.1048 1.1322 0.0004 0.04%
2024-09-10 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1048 1.1322 1.1047 1.1321 0.0001 0.01%
2024-09-09 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1047 1.1321 1.1046 1.1320 0.0001 0.01%
2024-09-06 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1046 1.1320 1.1047 1.1321 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1047 1.1321 1.1044 1.1318 0.0003 0.03%
2024-09-04 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1044 1.1318 1.1042 1.1316 0.0002 0.02%
2024-09-03 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1042 1.1316 1.1038 1.1312 0.0004 0.04%
2024-09-02 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1038 1.1312 1.1030 1.1304 0.0008 0.07%
2024-08-30 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1030 1.1304 1.1028 1.1302 0.0002 0.02%
2024-08-29 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1028 1.1302 1.1026 1.1300 0.0002 0.02%
2024-08-28 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1026 1.1300 1.1021 1.1295 0.0005 0.05%
2024-08-27 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1021 1.1295 1.1030 1.1304 -0.0009 -0.08%
2024-08-26 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1030 1.1304 1.1031 1.1305 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1031 1.1305 1.1031 1.1305 0.0000 0.00%
2024-08-22 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1031 1.1305 1.1030 1.1304 0.0001 0.01%
2024-08-21 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1030 1.1304 1.1036 1.1310 -0.0006 -0.05%
2024-08-20 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1036 1.1310 1.1035 1.1309 0.0001 0.01%
2024-08-19 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1035 1.1309 1.1034 1.1308 0.0001 0.01%
2024-08-16 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1034 1.1308 1.1035 1.1309 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1035 1.1309 1.1036 1.1310 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1036 1.1310 1.1031 1.1305 0.0005 0.05%
2024-08-13 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1031 1.1305 1.1028 1.1302 0.0003 0.03%
2024-08-12 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1028 1.1302 1.1040 1.1314 -0.0012 -0.11%
2024-08-09 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1040 1.1314 1.1044 1.1318 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1044 1.1318 1.1046 1.1320 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1046 1.1320 1.1044 1.1318 0.0002 0.02%
2024-08-06 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1044 1.1318 1.1048 1.1322 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1048 1.1322 1.1044 1.1318 0.0004 0.04%
2024-08-02 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1044 1.1318 1.1040 1.1314 0.0004 0.04%
2024-07-31 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1039 1.1313 1.1035 1.1309 0.0004 0.04%
2024-07-30 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1035 1.1309 1.1035 1.1309 0.0000 0.00%
2024-07-29 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1035 1.1309 1.1033 1.1307 0.0002 0.02%
2024-07-26 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1033 1.1307 1.1029 1.1303 0.0004 0.04%
2024-07-25 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1029 1.1303 1.1025 1.1299 0.0004 0.04%
2024-07-24 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1025 1.1299 1.1024 1.1298 0.0001 0.01%
2024-07-23 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1024 1.1298 1.1020 1.1294 0.0004 0.04%
2024-07-22 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1020 1.1294 1.1014 1.1288 0.0006 0.05%
2024-07-19 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1014 1.1288 1.1012 1.1286 0.0002 0.02%
2024-07-18 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1012 1.1286 1.1013 1.1287 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1013 1.1287 1.1012 1.1286 0.0001 0.01%
2024-07-16 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1012 1.1286 1.1011 1.1285 0.0001 0.01%
2024-07-15 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1011 1.1285 1.1009 1.1283 0.0002 0.02%
2024-07-12 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1009 1.1283 1.1005 1.1279 0.0004 0.04%
2024-07-11 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1005 1.1279 1.1005 1.1279 0.0000 0.00%
2024-07-10 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1005 1.1279 1.1003 1.1277 0.0002 0.02%
2024-07-09 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1003 1.1277 1.0998 1.1272 0.0005 0.05%
2024-07-08 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.0998 1.1272 1.1005 1.1279 -0.0007 -0.06%
2024-07-05 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1005 1.1279 1.1007 1.1281 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1007 1.1281 1.1005 1.1279 0.0002 0.02%
2024-07-03 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1005 1.1279 1.1002 1.1276 0.0003 0.03%
2024-07-02 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1002 1.1276 1.0999 1.1273 0.0003 0.03%
2024-07-01 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.0999 1.1273 1.1002 1.1276 -0.0003 -0.03%
2024-06-28 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.1002 1.1276 1.0998 1.1272 0.0004 0.04%
2024-06-27 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.0998 1.1272 1.0995 1.1269 0.0003 0.03%
2024-06-26 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.0995 1.1269 1.0990 1.1264 0.0005 0.05%
2024-06-25 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.0990 1.1264 1.0987 1.1261 0.0003 0.03%
2024-06-24 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.0987 1.1261 1.0985 1.1259 0.0002 0.02%
2024-06-21 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.0985 1.1259 1.0987 1.1261 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.0987 1.1261 1.0986 1.1260 0.0001 0.01%
2024-06-19 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.0986 1.1260 1.0983 1.1257 0.0003 0.03%
2024-06-18 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.0983 1.1257 1.0981 1.1255 0.0002 0.02%
2024-06-17 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.0981 1.1255 1.0979 1.1253 0.0002 0.02%
2024-06-14 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.0979 1.1253 1.0977 1.1251 0.0002 0.02%
2024-06-13 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.0977 1.1251 1.0976 1.1250 0.0001 0.01%
2024-06-12 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.0976 1.1250 1.0975 1.1249 0.0001 0.01%
2024-06-11 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.0975 1.1249 1.0971 1.1245 0.0004 0.04%
2024-06-07 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.0971 1.1245 1.0968 1.1242 0.0003 0.03%
2024-06-06 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.0968 1.1242 1.0967 1.1241 0.0001 0.01%
2024-06-05 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.0967 1.1241 1.0961 1.1235 0.0006 0.05%
2024-06-04 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.0961 1.1235 1.0957 1.1231 0.0004 0.04%
2024-06-03 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.0957 1.1231 1.0951 1.1225 0.0006 0.05%
2024-05-31 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.0951 1.1225 1.0950 1.1224 0.0001 0.01%
2024-05-30 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.0950 1.1224 1.0948 1.1222 0.0002 0.02%
2024-05-29 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.0948 1.1222 1.0945 1.1219 0.0003 0.03%
2024-05-28 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.0945 1.1219 1.0942 1.1216 0.0003 0.03%
2024-05-27 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.0942 1.1216 1.0939 1.1213 0.0003 0.03%
2024-05-24 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.0939 1.1213 1.0940 1.1214 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%