華潤元大穩(wěn)健債券A基金凈值查詢(001212)
今天最新凈值
1.1244
-0.0001 -0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1518
- 成立日期：2015-10-16
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：4.7878億
- 最近資產：5.28億
- 基金公司：華潤元大基金
- 基金經(jīng)理：李仆 梁昕 王致遠 金興健 魏曉菲 程濤濤
今年以來,華潤元大穩(wěn)健債券A(001212)基金累計收益率0.54%
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基金代碼 |
基金名稱 |
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| 2025-05-23 |
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華潤元大穩(wěn)健債券A |
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華潤元大穩(wěn)健債券A |
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華潤元大穩(wěn)健債券A |
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華潤元大穩(wěn)健債券A |
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華潤元大穩(wěn)健債券A |
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華潤元大穩(wěn)健債券A |
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華潤元大穩(wěn)健債券A |
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華潤元大穩(wěn)健債券A |
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1.1456 |
1.1184 |
1.1458 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
001212 |
華潤元大穩(wěn)健債券A |
1.1184 |
1.1458 |
1.1189 |
1.1463 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
001212 |
華潤元大穩(wěn)健債券A |
1.1189 |
1.1463 |
1.1192 |
1.1466 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
001212 |
華潤元大穩(wěn)健債券A |
1.1192 |
1.1466 |
1.1195 |
1.1469 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
001212 |
華潤元大穩(wěn)健債券A |
1.1195 |
1.1469 |
1.1194 |
1.1468 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
001212 |
華潤元大穩(wěn)健債券A |
1.1194 |
1.1468 |
1.1190 |
1.1464 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
001212 |
華潤元大穩(wěn)健債券A |
1.1190 |
1.1464 |
1.1184 |
1.1458 |
0.0006 |
0.05% |
