華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A基金凈值查詢(001212)
今天最新凈值
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2025-05-23
近一月華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A基金凈值查詢
近一月,華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A(001212)基金累計(jì)收益率0.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
001212 |
華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A |
1.1243 |
1.1517 |
1.1244 |
1.1518 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
001212 |
華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A |
1.1244 |
1.1518 |
1.1245 |
1.1519 |
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-0.01% |
| 2025-05-21 |
001212 |
華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A |
1.1245 |
1.1519 |
1.1245 |
1.1519 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
001212 |
華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A |
1.1245 |
1.1519 |
1.1255 |
1.1529 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-19 |
001212 |
華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A |
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| 2025-05-16 |
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華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A |
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1.1250 |
1.1524 |
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| 2025-05-15 |
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華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A |
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1.1524 |
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| 2025-05-14 |
001212 |
華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A |
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1.1252 |
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| 2025-05-13 |
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華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A |
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| 2025-05-12 |
001212 |
華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A |
1.1247 |
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-0.06% |
|
|
| 2025-05-09 |
001212 |
華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A |
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0.03% |
| 2025-05-08 |
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華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A |
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| 2025-05-07 |
001212 |
華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A |
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1.1519 |
1.1245 |
1.1519 |
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0.00% |
| 2025-05-06 |
001212 |
華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A |
1.1245 |
1.1519 |
1.1242 |
1.1516 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
001212 |
華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A |
1.1242 |
1.1516 |
1.1240 |
1.1514 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
001212 |
華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A |
1.1240 |
1.1514 |
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0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
001212 |
華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A |
1.1233 |
1.1507 |
1.1228 |
1.1502 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
001212 |
華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A |
1.1228 |
1.1502 |
1.1226 |
1.1500 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
001212 |
華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A |
1.1226 |
1.1500 |
1.1227 |
1.1501 |
-0.0001 |
-0.01% |
