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華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A(001212)基金分紅送配

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.1245 0.0000 0.0000%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1519
成立日期：2015-10-16
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：4.7878億
最近資產(chǎn)：5.29億元
基金公司：華潤(rùn)元大基金
基金經(jīng)理：李仆梁昕王致遠(yuǎn) 金興健魏曉菲程濤濤

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2019-07-08	2019-07-08	2019-07-10	每份派現(xiàn)金0.0180元
2016-07-06	2016-07-07	2016-07-08	每份派現(xiàn)金0.0094元

標(biāo)簽云

華潤(rùn)元大基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
華潤(rùn)富時(shí)中國(guó)A50A	2.8580	0.09%
華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開債A	1.0295	0.02%
華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券A	1.1657	0.01%
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A	1.1249	0.01%
華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開債C	1.0285	0.01%
華潤(rùn)安鑫A	1.6689	0.00%
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券C	1.0934	0.00%
華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券A	1.0700	0.00%

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