浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(016792)
今天最新凈值
1.0599
0.0000 0.0000%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0863
- 成立日期：2023-03-30
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：1.0758億
- 最近資產(chǎn)：1.11億
- 基金公司：浙商證券資管
- 基金經(jīng)理：程嘉偉
近一季浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式(016792)基金累計收益率0.71%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0598 |
1.0862 |
1.0599 |
1.0863 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0599 |
1.0863 |
1.0599 |
1.0863 |
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| 2025-05-20 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0599 |
1.0863 |
1.0599 |
1.0863 |
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0.00% |
| 2025-05-19 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0599 |
1.0863 |
1.0598 |
1.0862 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0598 |
1.0862 |
1.0598 |
1.0862 |
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| 2025-05-15 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0598 |
1.0862 |
1.0599 |
1.0863 |
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-0.01% |
| 2025-05-14 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0599 |
1.0863 |
1.0600 |
1.0864 |
-0.0001 |
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| 2025-05-13 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0600 |
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1.0597 |
1.0861 |
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0.03% |
| 2025-05-12 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0597 |
1.0861 |
1.0600 |
1.0864 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-09 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0600 |
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|
|
| 2025-05-08 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0598 |
1.0862 |
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0.03% |
| 2025-05-07 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0595 |
1.0859 |
1.0597 |
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-0.02% |
| 2025-05-06 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-30 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0592 |
1.0856 |
1.0579 |
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| 2025-04-29 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0579 |
1.0843 |
1.0574 |
1.0838 |
0.0005 |
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| 2025-04-28 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0574 |
1.0838 |
1.0571 |
1.0835 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0571 |
1.0835 |
1.0572 |
1.0836 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0572 |
1.0836 |
1.0574 |
1.0838 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0574 |
1.0838 |
1.0578 |
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-0.04% |
| 2025-04-22 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0578 |
1.0842 |
1.0577 |
1.0841 |
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0.01% |
| 2025-04-21 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0577 |
1.0841 |
1.0576 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0576 |
1.0840 |
1.0574 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0575 |
1.0839 |
1.0573 |
1.0837 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-15 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0573 |
1.0837 |
1.0573 |
1.0837 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-14 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0573 |
1.0837 |
1.0573 |
1.0837 |
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0.00% |
| 2025-04-11 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0573 |
1.0837 |
1.0571 |
1.0835 |
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0.02% |
| 2025-04-10 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0571 |
1.0835 |
1.0571 |
1.0835 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-09 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0571 |
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1.0568 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-08 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0568 |
1.0832 |
1.0574 |
1.0838 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-07 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0574 |
1.0838 |
1.0551 |
1.0815 |
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0.22% |
| 2025-04-03 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0551 |
1.0815 |
1.0531 |
1.0795 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-02 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0531 |
1.0795 |
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1.0789 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0525 |
1.0789 |
1.0520 |
1.0784 |
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0.05% |
| 2025-03-31 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0520 |
1.0784 |
1.0518 |
1.0782 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0518 |
1.0782 |
1.0515 |
1.0779 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-27 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0515 |
1.0779 |
1.0512 |
1.0776 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0512 |
1.0776 |
1.0508 |
1.0772 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0508 |
1.0772 |
1.0505 |
1.0769 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0505 |
1.0769 |
1.0498 |
1.0762 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0498 |
1.0762 |
1.0493 |
1.0757 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-20 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0493 |
1.0757 |
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1.0748 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-19 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0484 |
1.0748 |
1.0478 |
1.0742 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0478 |
1.0742 |
1.0478 |
1.0742 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-17 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0478 |
1.0742 |
1.0482 |
1.0746 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-14 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0482 |
1.0746 |
1.0478 |
1.0742 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-13 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0478 |
1.0742 |
1.0474 |
1.0738 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0474 |
1.0738 |
1.0470 |
1.0734 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-11 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0470 |
1.0734 |
1.0479 |
1.0743 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0479 |
1.0743 |
1.0481 |
1.0745 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0481 |
1.0745 |
1.0496 |
1.0760 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-06 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0496 |
1.0760 |
1.0501 |
1.0765 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-05 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0501 |
1.0765 |
1.0499 |
1.0763 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0499 |
1.0763 |
1.0498 |
1.0762 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0498 |
1.0762 |
1.0491 |
1.0755 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-28 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0491 |
1.0755 |
1.0490 |
1.0754 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-27 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0490 |
1.0754 |
1.0496 |
1.0760 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0496 |
1.0760 |
1.0493 |
1.0757 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-25 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0493 |
1.0757 |
1.0496 |
1.0760 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-24 |
016792 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0496 |
1.0760 |
1.0505 |
1.0769 |
-0.0009 |
-0.09% |
