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浙商匯金聚瑞債券A - 基金主頁(代碼:015836)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0589 0.0003 0.0300%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0799
成立日期：2022-09-16
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：19.5323億
最近資產(chǎn)：20.38億
基金公司：浙商證券資管
基金經(jīng)理：程嘉偉

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	-0.47%	0.07%	0.10%	-0.25%	2.24%	6.36%	-	7.95%
同類排名	2912/2977	1199/3055	2585/3065	2936/3003	2305/2656	1549/2157	0/2038	-

浙商匯金聚瑞債券A分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-20	分紅	每份派現(xiàn)金0.0160元

浙商匯金聚瑞債券A(015836)基金檔案

基金代碼	015836	基金簡稱	浙商匯金聚瑞債券A	基金全稱
發(fā)行日期	2022-08-15~2022-09-14	成立日期	2022-09-16	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	程嘉偉	基金托管人		基金公司	浙商證券資管
最近資產(chǎn)	20.38億	最近份額	19.5323億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標(biāo)簽云

浙商證券資管旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
浙商匯金量化精選混合	0.9551	1.06%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
浙商匯金聚利A	1.1431	0.02%
浙商匯金短債E	1.0299	0.02%
浙商匯金雙月鑫60天滾動持有中短債A	1.1161	0.02%
浙商匯金雙月鑫60天滾動持有中短債C	1.1125	0.02%
浙商匯金聚瑞債券A	1.0591	0.02%
浙商匯金聚瑞債券C	1.0535	0.01%
浙商匯金聚悅利率債A	1.0174	0.01%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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