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浙商匯金聚泓兩年定開債A基金凈值查詢(008615)

今天最新凈值 1.0039 0.0002 0.0200% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一季浙商匯金聚泓兩年定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浙商匯金聚泓兩年定開債A(008615)基金累計(jì)收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 008615 浙商匯金聚泓兩年定開債A 1.0039 1.1119 1.0037 1.1117 0.0002 0.02%
2025-05-09 008615 浙商匯金聚泓兩年定開債A 1.0037 1.1117 1.0035 1.1115 0.0002 0.02%
2025-04-30 008615 浙商匯金聚泓兩年定開債A 1.0035 1.1115 1.0034 1.1114 0.0001 0.01%
2025-04-25 008615 浙商匯金聚泓兩年定開債A 1.0034 1.1114 1.0032 1.1112 0.0002 0.02%
2025-04-18 008615 浙商匯金聚泓兩年定開債A 1.0032 1.1112 1.0029 1.1109 0.0003 0.03%
2025-04-11 008615 浙商匯金聚泓兩年定開債A 1.0029 1.1109 1.0027 1.1107 0.0002 0.02%
2025-04-03 008615 浙商匯金聚泓兩年定開債A 1.0027 1.1107 1.0026 1.1106 0.0001 0.01%
2025-03-28 008615 浙商匯金聚泓兩年定開債A 1.0026 1.1106 1.0085 1.1105 -0.0059 0.01%
2025-03-21 008615 浙商匯金聚泓兩年定開債A 1.0085 1.1105 1.0083 1.1103 0.0002 0.02%
2025-03-14 008615 浙商匯金聚泓兩年定開債A 1.0083 1.1103 1.0082 1.1102 0.0001 0.01%
2025-03-07 008615 浙商匯金聚泓兩年定開債A 1.0082 1.1102 1.0080 1.1100 0.0002 0.02%
2025-02-28 008615 浙商匯金聚泓兩年定開債A 1.0080 1.1100 1.0078 1.1098 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%