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浙商匯金聚泓兩年定開債C - 基金主頁(代碼:008616)

今天最新凈值 1.0024 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.19% - 0.05% 0.12% 1.26% 3.24% 4.21% 4.21%
同類排名 2350/3286 1074/3399 2639/3377 2523/3314 2892/2961 2382/2438 2044/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-06-17 2024-06-17 2024-06-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
浙商匯金聚泓兩年定開債C(008616)基金檔案
基金代碼 008616 基金簡稱 浙商匯金聚泓兩年定開債C 基金全稱
發(fā)行日期 2020-09-14~2020-12-11 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 應(yīng)潔茜 王宇超 程嘉偉 白嚴(yán) 基金托管人 基金公司 浙商證券資管
最近資產(chǎn) 76.55億 最近份額 76.3439億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%