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浙商匯金聚悅利率債A - 基金主頁(yè)(代碼:021696)

今天最新凈值 1.0173 -0.0001 -0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0253
  • 成立日期：2024-08-16
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：20.47億元
  • 基金公司：浙商證券資管
  • 基金經(jīng)理：程嘉偉
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.47% -0.06% 0.03% 0.86% - - - 2.54%
同類排名 1431/2970 2827/3056 2924/3058 612/2996 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-29 2025-04-29 2025-04-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
浙商匯金聚悅利率債A(021696)基金檔案
基金代碼 021696 基金簡(jiǎn)稱 浙商匯金聚悅利率債A 基金全稱
發(fā)行日期 2024-07-10~2024-08-14 成立日期 2024-08-16 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 程嘉偉 基金托管人 基金公司 浙商證券資管
最近資產(chǎn) 20.47億元 最近份額 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%