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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2003年08月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 162201 宏利成長混合 0.9921 0.9921 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 217003 招商安泰債券A 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9680 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 240003 華寶寶康債券A 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160602 鵬華普天債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 151002 銀河收益混合 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 090002 大成債券A/B 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 240002 華寶寶康配置混合 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 240001 華寶寶康消費品 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 070002 嘉實增長混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 070005 嘉實債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001001 華夏債券A/B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160603 鵬華普天收益混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9877 0.9877 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2003-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 202101 南方寶元債券A 1.0017 1.0337 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2003-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 121001 國投瑞銀融華債券 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 217002 招商安泰平衡混合 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.48% 2003-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162202 宏利周期混合 0.9917 0.9917 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.52% 2003-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519180 萬家180指數(shù)A 0.9939 0.9939 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.53% 2003-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.0100 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2003-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0140 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2003-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2003-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000001 華夏成長混合 0.9680 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2003-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 090001 大成價值增長混合A 1.0064 1.0964 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.62% 2003-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161601 融通新藍籌混合 1.0128 1.0728 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.68% 2003-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 206001 鵬華弘泰A 0.9407 0.9407 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.68% 2003-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 217001 招商安泰偏股混合 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.68% 2003-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020001 國泰金鷹增長混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.74% 2003-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9875 0.9875 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.75% 2003-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9685 1.0385 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.81% 2003-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9790 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2003-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 070001 嘉實成長收益混合A 0.9849 1.0449 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.82% 2003-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0265 1.0665 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.84% 2003-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 050001 博時價值增長混合 1.1710 1.2090 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.85% 2003-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9988 1.0188 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.87% 2003-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 080001 長盛成長價值混合A 1.0140 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.88% 2003-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9817 0.9817 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.89% 2003-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值