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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年08月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 206001 鵬華弘泰A 0.9684 0.9684 0.0000 0.0000 0.0097 1.01% 2003-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.2140 1.2520 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2003-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519180 萬家180指數(shù)A 1.0197 1.0197 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2003-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162202 宏利周期混合 1.0111 1.0111 0.0000 0.0000 0.0088 0.88% 2003-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0410 1.0910 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2003-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0040 1.0440 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2003-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0435 1.0481 0.0000 0.0000 0.0083 0.80% 2003-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 217001 招商安泰偏股混合 1.0305 1.0305 0.0000 0.0000 0.0072 0.70% 2003-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 020001 國泰金鷹增長混合 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2003-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9933 1.0633 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2003-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000001 華夏成長混合 0.9910 1.0510 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2003-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0513 1.0913 0.0000 0.0000 0.0062 0.59% 2003-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0119 1.0719 0.0000 0.0000 0.0058 0.58% 2003-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0327 1.0927 0.0000 0.0000 0.0058 0.56% 2003-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0091 1.0091 0.0000 0.0000 0.0054 0.54% 2003-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0113 1.0113 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2003-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162201 宏利成長混合 1.0107 1.0107 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2003-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0380 1.0780 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2003-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.0400 1.1150 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2003-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.0246 1.1146 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2003-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 217002 招商安泰平衡混合 1.0187 1.0187 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2003-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2003-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 202101 南方寶元債券A 1.0113 1.0433 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2003-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9978 0.9978 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2003-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 121001 國投瑞銀融華債券 1.0125 1.0125 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2003-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001001 華夏債券A/B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 090002 大成債券A/B 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2003-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 240002 華寶寶康配置混合 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 217003 招商安泰債券A 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 240003 華寶寶康債券A 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 070005 嘉實(shí)債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 070002 嘉實(shí)增長混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9910 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值