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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年08月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2003-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162201 宏利成長混合 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2003-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0330 1.0730 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2003-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.0350 1.1100 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2003-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0352 1.0398 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2003-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.2030 1.2410 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2003-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519180 萬家180指數(shù)A 1.0107 1.0107 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2003-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0320 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2003-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 206001 鵬華弘泰A 0.9587 0.9587 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2003-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 121001 國投瑞銀融華債券 1.0113 1.0113 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2003-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2003-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 217001 招商安泰偏股混合 1.0233 1.0233 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2003-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0269 1.0869 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2003-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 217002 招商安泰平衡混合 1.0142 1.0142 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2003-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 070005 嘉實(shí)債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 202101 南方寶元債券A 1.0091 1.0411 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2003-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 090002 大成債券A/B 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2003-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 240003 華寶寶康債券A 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2003-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 240002 華寶寶康配置混合 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2003-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 217003 招商安泰債券A 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2003-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0451 1.0851 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9850 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001001 華夏債券A/B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020001 國泰金鷹增長混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9960 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070002 嘉實(shí)增長混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9957 0.9957 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.0199 1.1099 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0061 1.0661 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000001 華夏成長混合 0.9850 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9873 1.0573 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2003-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162202 宏利周期混合 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.43% 2003-08-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值