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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年07月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9930 1.0530 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2003-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0020 1.0720 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2003-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2003-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519180 萬家180指數(shù)A 1.0173 1.0173 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2003-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9980 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0390 1.0890 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2003-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0121 1.0721 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2003-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162202 宏利周期混合 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2003-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2003-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 217003 招商安泰債券A 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0466 1.0866 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 090002 大成債券A/B 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.0360 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9983 0.9983 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.2180 1.2560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9930 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001001 華夏債券A/B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 070005 嘉實(shí)債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0390 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 202101 南方寶元債券A 1.0093 1.0413 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 206001 鵬華弘泰A 0.9669 0.9669 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0104 1.0104 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 217002 招商安泰平衡混合 1.0139 1.0139 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2003-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0280 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2003-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0394 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2003-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 217001 招商安泰偏股混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2003-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0306 1.0906 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2003-07-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值