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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年07月17日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0599 1.0645 0.0000 0.0000 0.0138 1.32% 2003-07-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.2450 1.2830 0.0000 0.0000 0.0140 1.14% 2003-07-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0506 1.1406 0.0000 0.0000 0.0117 1.13% 2003-07-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.0540 1.0940 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2003-07-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0530 1.1280 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2003-07-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0429 1.1029 0.0000 0.0000 0.0096 0.93% 2003-07-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2003-07-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 217001 招商安泰偏股混合 1.0356 1.0356 0.0000 0.0000 0.0088 0.86% 2003-07-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 162202 宏利周期混合 1.0245 1.0245 0.0000 0.0000 0.0087 0.86% 2003-07-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0590 1.1090 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2003-07-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0243 1.0243 0.0000 0.0000 0.0079 0.78% 2003-07-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 206001 鵬華弘泰A 0.9874 0.9874 0.0000 0.0000 0.0074 0.76% 2003-07-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0601 1.1001 0.0000 0.0000 0.0078 0.74% 2003-07-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0219 1.0219 0.0000 0.0000 0.0075 0.74% 2003-07-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0130 1.0530 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2003-07-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0255 1.0855 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2003-07-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.0354 1.0354 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2003-07-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.0030 1.0630 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2003-07-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 217002 招商安泰平衡混合 1.0223 1.0223 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2003-07-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0492 1.0992 0.0000 0.0000 0.0058 0.56% 2003-07-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0129 1.0129 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2003-07-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 202101 南方寶元債券A 1.0154 1.0474 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2003-07-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0189 1.0189 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2003-07-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 070005 嘉實(shí)債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-07-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-07-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2003-07-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 090002 大成債券A/B 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 001001 華夏債券A/B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0030 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 217003 招商安泰債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值