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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年07月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.0349 1.1249 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2003-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0307 1.0907 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2003-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001001 華夏債券A/B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 206001 鵬華弘泰A 0.9755 0.9755 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 217003 招商安泰債券A 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 121001 國投瑞銀融華債券 1.0153 1.0153 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 090002 大成債券A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9940 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.0350 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162201 宏利成長混合 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 217002 招商安泰平衡混合 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 217001 招商安泰偏股混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2003-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 202101 南方寶元債券A 1.0097 1.0417 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2003-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162202 宏利周期混合 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2003-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519180 萬家180指數(shù)A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000001 華夏成長混合 0.9940 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0450 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0159 1.0759 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2003-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0077 1.0077 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2003-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0375 1.0421 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2003-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2003-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0463 1.0863 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2003-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0000 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020001 國泰金鷹增長混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2003-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0370 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2003-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0317 1.0817 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.37% 2003-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.2180 1.2560 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.49% 2003-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值