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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年07月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0036 1.0536 0.0000 0.0000 0.0064 0.64% 2003-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0006 1.0906 0.0000 0.0000 0.0063 0.63% 2003-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.1610 1.1990 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2003-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0029 1.0629 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2003-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9796 0.9796 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2003-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0160 1.0560 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2003-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0081 1.0127 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2003-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 206001 鵬華弘泰A 0.9444 0.9444 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2003-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2003-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 217001 招商安泰偏股混合 0.9889 0.9889 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0100 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0020 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 217002 招商安泰平衡混合 0.9911 0.9911 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2003-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 202101 南方寶元債券A 0.9982 1.0302 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2003-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2003-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519180 萬家180指數(shù)A 0.9979 0.9979 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162202 宏利周期混合 0.9835 0.9835 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 217003 招商安泰債券A 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2003-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.9958 1.0558 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2003-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.9922 0.9922 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.0130 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 090002 大成債券A/B 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9770 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001001 華夏債券A/B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9700 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9863 0.9863 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9700 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2003-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值