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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年06月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0072 1.0472 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2003-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001001 華夏債券A/B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162202 宏利周期混合 0.9825 0.9825 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2003-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 121001 國投瑞銀融華債券 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2003-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 202101 南方寶元債券A 0.9969 1.0289 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2003-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162201 宏利成長混合 0.9922 0.9922 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2003-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 217003 招商安泰債券A 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2003-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0054 1.0100 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9730 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0130 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 090002 大成債券A/B 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 050001 博時價值增長混合 1.1540 1.1920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9770 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 217002 招商安泰平衡混合 0.9893 0.9893 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2003-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0128 1.0528 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2003-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 080001 長盛成長價值混合A 1.0000 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0080 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 217001 招商安泰偏股混合 0.9869 0.9869 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 020001 國泰金鷹增長混合 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2003-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 206001 鵬華弘泰A 0.9422 0.9422 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2003-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 070001 嘉實成長收益混合A 0.9951 1.0551 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2003-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9765 0.9765 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2003-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000001 華夏成長混合 0.9730 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2003-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9993 1.0593 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2003-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519180 萬家180指數(shù)A 0.9969 0.9969 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2003-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9866 0.9866 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.53% 2003-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 090001 大成價值增長混合A 0.9943 1.0843 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.54% 2003-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值