搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年06月27日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9997 1.0897 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2003-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0021 1.0621 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2003-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 217003 招商安泰債券A 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9750 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9919 0.9919 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 090002 大成債券A/B 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2003-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 001001 華夏債券A/B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2003-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 202101 南方寶元債券A 0.9964 1.0284 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.9917 0.9917 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2003-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 217002 招商安泰平衡混合 0.9898 0.9898 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2003-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.9966 1.0566 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.42% 2003-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.0330 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2003-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 162202 宏利周期混合 0.9818 0.9818 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.57% 2003-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 217001 招商安泰偏股混合 0.9879 0.9879 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2003-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2003-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0135 1.0535 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.68% 2003-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 206001 鵬華弘泰A 0.9435 0.9435 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.68% 2003-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0010 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2003-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9770 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2003-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0051 1.0097 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.73% 2003-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9782 0.9782 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.82% 2003-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.00% 2003-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0090 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.08% 2003-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9750 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.12% 2003-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0037 1.0437 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.19% 2003-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.1540 1.1920 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.37% 2003-06-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值