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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年06月12日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0453 1.0883 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2003-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0240 1.1140 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2003-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 217001 招商安泰偏股混合 1.0096 1.0096 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 217002 招商安泰平衡混合 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2003-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 217003 招商安泰債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0430 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 090002 大成債券A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001001 華夏債券A/B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0348 1.0748 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2003-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 202101 南方寶元債券A 1.0118 1.0438 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2003-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.0640 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2003-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.0430 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0160 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0245 1.0745 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2003-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162202 宏利周期混合 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2003-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0290 1.0336 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2003-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0800 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2003-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.0289 1.0289 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2003-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 206001 鵬華弘泰A 0.9745 0.9745 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2003-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.1930 1.2310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2003-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0440 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2003-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2003-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0430 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.85% 2003-06-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值