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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年02月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2003-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 020001 國泰金鷹增長混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0110 1.19% 2003-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9640 0.9860 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2003-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 070001 嘉實成長收益混合A 1.0231 1.0231 0.0000 0.0000 0.0104 1.03% 2003-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9486 0.9886 0.0000 0.0000 0.0096 1.02% 2003-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2003-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050001 博時價值增長混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2003-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 206001 鵬華弘泰A 0.8999 0.8999 0.0000 0.0000 0.0072 0.81% 2003-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000001 華夏成長混合 1.0130 1.0400 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2003-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161601 融通新藍籌混合 1.0176 1.0176 0.0000 0.0000 0.0063 0.62% 2003-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 090001 大成價值增長混合A 1.0187 1.0187 0.0000 0.0000 0.0061 0.60% 2003-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 080001 長盛成長價值混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2003-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9605 0.9605 0.0000 0.0000 0.0053 0.55% 2003-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0134 1.0134 0.0000 0.0000 0.0052 0.52% 2003-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2003-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 202101 南方寶元債券A 1.0153 1.0153 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2003-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001001 華夏債券A/B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000004 中海可轉債債券C 1.0130 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值