興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合A基金凈值查詢(970119)
今天最新凈值
1.0142
-0.0001 -0.0100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0134
-0.0008 -0.0819%
- 累計凈值：1.0142
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4681億
- 最近資產(chǎn)：0.46億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：呂曉威 周萌 范駕云
近一月興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合A基金凈值查詢
近一月,興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合A(970119)基金累計收益率1.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-05-22 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-05-19 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0028 |
0.28% |
|
|
| 2025-05-09 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-05-08 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-04-30 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合A |
1.0004 |
1.0004 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-28 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合A |
1.0013 |
1.0013 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0005 |
-0.05% |
